基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家瑞益灵活配置混合C(万家瑞益C) - 基金主页(代码:001636)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5258 -0.0005 -0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5751 -0.0025 -0.1589% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5258
成立日期：2015-12-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.017亿份
最近份额：1.6147亿
最近资产：1.57亿元
基金公司：万家基金
基金经理：孟祥娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.86%	-0.38%	-0.14%	-1.36%	-2.67%	4.85%	0.78%	58.34%
同类排名	1603/2282	1091/2314	199/2307	724/2292	1625/2265	2021/2173	1765/2101	-

万家瑞益灵活配置混合C(001636)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5252	-0.04%
2026-09-16	1.5258	-0.03%
2026-09-15	1.5263	-0.08%
2026-09-14	1.5275	-0.03%
2026-09-11	1.5280	-0.20%
2026-09-10	1.5310	-0.05%

万家瑞益灵活配置混合C基金动态

万家瑞益灵活配置混合C 23只基金超配地产股年内八成跑赢大盘

万家基金对《证券日报》基金新闻部记者表示，存量资金博弈，关注国企改革与绩优价值股。在经济增速放缓的情况下，股票市场的博弈机会应该抓住政策和业绩两条主线。
标签：地产股关联基金：万家精选混合A 万家瑞兴灵活配置混合A 万家瑞益灵活配置混合C 万家瑞益灵活配置混合A

万家瑞益灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603260	合盛硅业	0.0000	0.94%	0.19%
600150	中国船舶	0.0000	0.69%	1.45%
600026	中远海能	0.0000	0.68%	9.99%
600031	三一重工	0.0000	0.60%	2.57%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.53%	5.34%
603093	南华期货	0.0000	0.52%	-0.78%
002466	天齐锂业	0.0000	0.51%	5.37%
002493	荣盛石化	0.0000	0.51%	1.06%
600096	云天化	0.0000	0.51%	-5.94%
601628	中国人寿	0.0000	0.49%	-0.33%

万家瑞益灵活配置混合C(001636)基金档案

基金代码	001636	基金简称	万家瑞益灵活配置混合C	基金全称	万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2015-11-16~2015-12-01	成立日期	2015-12-07	基金类型	混合型-灵活
基金经理	孟祥娟	基金托管人	华夏银行	基金公司	万家基金
最近资产	1.57亿元	最近份额	1.6147亿	成立份额	2.017亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.50%

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%