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万家瑞益灵活配置混合C(万家瑞益C)基金盘中实时估值(001636)

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今天最新净值 1.5275 -0.0005 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5275
成立日期：2015-12-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.017亿份
最近份额：1.6147亿
最近资产：1.57亿元
基金公司：万家基金
基金经理：孟祥娟

万家瑞益灵活配置混合C基金001636重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603260	合盛硅业	0.0000	0.94%	0.19%	0.0018%
600150	中国船舶	0.0000	0.69%	1.45%	0.0100%
600026	中远海能	0.0000	0.68%	9.99%	0.0679%
600031	三一重工	0.0000	0.60%	2.57%	0.0154%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.53%	5.34%	0.0283%
603093	南华期货	0.0000	0.52%	-0.78%	-0.0041%
002466	天齐锂业	0.0000	0.51%	5.37%	0.0274%
002493	荣盛石化	0.0000	0.51%	1.06%	0.0054%
600096	云天化	0.0000	0.51%	-5.94%	-0.0303%
601628	中国人寿	0.0000	0.49%	-0.33%	-0.0016%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.98%		0.1202%		19.59%

万家瑞益灵活配置混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.08%	0.34%
2026-09-14	-0.03%	0.34%
2026-09-11	-0.20%	0.34%
2026-09-10	-0.05%	0.34%
2026-09-09	0.03%	0.34%
2026-09-08	0.07%	0.34%
2026-09-07	-0.15%	0.34%
2026-09-04	0.07%	0.34%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家瑞益灵活配置混合C基金001636实时估值图

万家瑞益灵活配置混合C基金001636实时估值图

万家瑞益灵活配置混合C基金动态

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家臻选混合A	5.0875	3.4286%
万家社会责任18个月定开A	3.7838	3.3531%
万家社会责任18个月定开C	3.6562	3.3531%
万家新兴蓝筹A	4.6958	3.3178%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.3593	3.2685%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.3411	3.2685%
万家人工智能混合A	3.3291	3.1643%
万家科技创新混合A	1.0819	3.1519%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%