万家瑞益灵活配置混合C(万家瑞益C)基金净值查询(001636)

今天最新净值 1.5275 -0.0005 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5751 -0.0025 -0.1589% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5275
成立日期：2015-12-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.017亿份
最近份额：1.6147亿
最近资产：1.57亿元
基金公司：万家基金
基金经理：孟祥娟

近一月万家瑞益灵活配置混合C|万家瑞益C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家瑞益灵活配置混合C(001636)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5263	1.5263	1.5275	1.5275	-0.0012	-0.08%
2026-09-14	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5275	1.5275	1.5280	1.5280	-0.0005	-0.03%
2026-09-11	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5280	1.5280	1.5310	1.5310	-0.0030	-0.20%
2026-09-10	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5310	1.5310	1.5317	1.5317	-0.0007	-0.05%
2026-09-09	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5317	1.5317	1.5313	1.5313	0.0004	0.03%
2026-09-08	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5313	1.5313	1.5302	1.5302	0.0011	0.07%
2026-09-07	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5302	1.5302	1.5325	1.5325	-0.0023	-0.15%
2026-09-04	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5325	1.5325	1.5314	1.5314	0.0011	0.07%
2026-09-03	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5314	1.5314	1.5303	1.5303	0.0011	0.07%
2026-09-02	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5303	1.5303	1.5323	1.5323	-0.0020	-0.13%

2026-09-01	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5323	1.5323	1.5308	1.5308	0.0015	0.10%
2026-08-31	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5308	1.5308	1.5296	1.5296	0.0012	0.08%
2026-08-28	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5296	1.5296	1.5293	1.5293	0.0003	0.02%
2026-08-27	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5293	1.5293	1.5292	1.5292	0.0001	0.01%
2026-08-26	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5292	1.5292	1.5278	1.5278	0.0014	0.09%
2026-08-25	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5278	1.5278	1.5285	1.5285	-0.0007	-0.05%
2026-08-24	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5285	1.5285	1.5277	1.5277	0.0008	0.05%
2026-08-21	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5277	1.5277	1.5253	1.5253	0.0024	0.16%
2026-08-20	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5253	1.5253	1.5249	1.5249	0.0004	0.03%
2026-08-19	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5249	1.5249	1.5279	1.5279	-0.0030	-0.20%
2026-08-18	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5279	1.5279	1.5273	1.5273	0.0006	0.04%
2026-08-17	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5273	1.5273	1.5254	1.5254	0.0019	0.12%

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