广发中证香港创新药ETF(QDII)(HK创新药)基金净值查询(513120)
今天最新净值
1.2984
0.0499 3.84%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2115
0.0159 1.3272%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2984
- 成立日期：2022-07-01
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：84.7053亿
- 最近资产：68.12亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘杰
近一月广发中证香港创新药ETF(QDII)|HK创新药基金净值查询
近一月,广发中证香港创新药ETF(QDII)(513120)基金累计收益率1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2812 |
1.2812 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0172 |
-1.34% |
| 2026-09-14 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2984 |
1.2984 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0499 |
3.84% |
| 2026-09-11 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2485 |
1.2485 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0187 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2672 |
1.2672 |
1.3041 |
1.3041 |
-0.0369 |
-2.91% |
| 2026-09-09 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3041 |
1.3041 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0240 |
-1.84% |
| 2026-09-08 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3281 |
1.3281 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0150 |
1.13% |
| 2026-09-07 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3131 |
1.3131 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0179 |
-1.36% |
| 2026-09-04 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3310 |
1.3310 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3337 |
1.3337 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0264 |
1.98% |
| 2026-09-02 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3073 |
1.3073 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0093 |
0.72% |
|
|
| 2026-09-01 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2980 |
1.2980 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3054 |
1.3054 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0494 |
-3.78% |
| 2026-08-28 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3548 |
1.3548 |
1.3715 |
1.3715 |
-0.0167 |
-1.23% |
| 2026-08-27 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3715 |
1.3715 |
1.3577 |
1.3577 |
0.0138 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3577 |
1.3577 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0134 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3443 |
1.3443 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0388 |
2.89% |
| 2026-08-24 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3055 |
1.3055 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0375 |
-2.87% |
| 2026-08-21 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3430 |
1.3430 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3435 |
1.3435 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0569 |
4.24% |
| 2026-08-19 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2866 |
1.2866 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0104 |
-0.80% |
| 2026-08-18 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2970 |
1.2970 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0199 |
1.53% |
| 2026-08-17 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2771 |
1.2771 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0097 |
0.76% |
