广发中证香港创新药ETF(QDII)(HK创新药)基金净值查询(513120)
今天最新净值
1.2812
-0.0172 -1.34%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2115
0.0159 1.3272%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2812
- 成立日期：2022-07-01
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：84.7053亿
- 最近资产：68.12亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘杰
近一年广发中证香港创新药ETF(QDII)|HK创新药基金净值查询
近一年,广发中证香港创新药ETF(QDII)(513120)基金累计收益率-16.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2744 |
1.2744 |
1.2812 |
1.2812 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2026-09-15 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2812 |
1.2812 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0172 |
-1.34% |
| 2026-09-14 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2984 |
1.2984 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0499 |
3.84% |
| 2026-09-11 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2485 |
1.2485 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0187 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2672 |
1.2672 |
1.3041 |
1.3041 |
-0.0369 |
-2.91% |
| 2026-09-09 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3041 |
1.3041 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0240 |
-1.84% |
| 2026-09-08 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3281 |
1.3281 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0150 |
1.13% |
| 2026-09-07 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3131 |
1.3131 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0179 |
-1.36% |
| 2026-09-04 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3310 |
1.3310 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3337 |
1.3337 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0264 |
1.98% |
|
|
| 2026-09-02 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3073 |
1.3073 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0093 |
0.72% |
| 2026-09-01 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2980 |
1.2980 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3054 |
1.3054 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0494 |
-3.78% |
| 2026-08-28 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3548 |
1.3548 |
1.3715 |
1.3715 |
-0.0167 |
-1.23% |
| 2026-08-27 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3715 |
1.3715 |
1.3577 |
1.3577 |
0.0138 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3577 |
1.3577 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0134 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3443 |
1.3443 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0388 |
2.89% |
| 2026-08-24 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3055 |
1.3055 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0375 |
-2.87% |
| 2026-08-21 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3430 |
1.3430 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3435 |
1.3435 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0569 |
4.24% |
| 2026-08-19 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2866 |
1.2866 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0104 |
-0.80% |
| 2026-08-18 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2970 |
1.2970 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0199 |
1.53% |
| 2026-08-17 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2771 |
1.2771 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0097 |
0.76% |
| 2026-08-14 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2674 |
1.2674 |
1.2991 |
1.2991 |
-0.0317 |
-2.50% |
| 2026-08-13 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2991 |
1.2991 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0097 |
0.75% |
|
|
| 2026-08-12 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2894 |
1.2894 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0081 |
-0.62% |
| 2026-08-11 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2975 |
1.2975 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0067 |
0.52% |
| 2026-08-10 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2908 |
1.2908 |
1.2722 |
1.2722 |
0.0186 |
1.44% |
| 2026-08-07 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2722 |
1.2722 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0731 |
5.75% |
| 2026-08-06 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1991 |
1.1991 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0059 |
0.49% |
| 2026-08-05 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1932 |
1.1932 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0143 |
1.20% |
| 2026-08-04 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1789 |
1.1789 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0307 |
2.60% |
| 2026-08-03 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1482 |
1.1482 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0130 |
-1.13% |
| 2026-07-31 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1612 |
1.1612 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-07-30 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1572 |
1.1572 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0282 |
-2.44% |
| 2026-07-29 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1854 |
1.1854 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0092 |
0.78% |
| 2026-07-28 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1762 |
1.1762 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2026-07-27 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1810 |
1.1810 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-07-24 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1860 |
1.1860 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0094 |
-0.79% |
| 2026-07-23 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1954 |
1.1954 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1942 |
1.1942 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0109 |
0.92% |
| 2026-07-21 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1833 |
1.1833 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-07-20 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1815 |
1.1815 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0454 |
3.84% |
| 2026-07-17 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1361 |
1.1361 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0784 |
-6.90% |
| 2026-07-16 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2145 |
1.2145 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0075 |
-0.61% |
| 2026-07-15 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2220 |
1.2220 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0497 |
4.07% |
| 2026-07-14 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1723 |
1.1723 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0072 |
0.62% |
| 2026-07-13 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1651 |
1.1651 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2026-07-10 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1712 |
1.1712 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0355 |
3.03% |
| 2026-07-09 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1357 |
1.1357 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-08 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1352 |
1.1352 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0155 |
-1.37% |
| 2026-07-07 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1507 |
1.1507 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0440 |
-3.82% |
| 2026-07-06 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1947 |
1.1947 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0277 |
2.32% |
| 2026-07-03 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1670 |
1.1670 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0533 |
4.57% |
| 2026-07-02 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1137 |
1.1137 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0513 |
4.61% |
| 2026-07-01 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.0624 |
1.0624 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.0633 |
1.0633 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0200 |
-1.88% |
| 2026-06-29 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.0833 |
1.0833 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0699 |
6.45% |
| 2026-06-26 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.0134 |
1.0134 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0099 |
-0.97% |
| 2026-06-25 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.0233 |
1.0233 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2026-06-24 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.0272 |
1.0272 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0263 |
2.56% |
| 2026-06-23 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.0009 |
1.0009 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0070 |
0.70% |
| 2026-06-22 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.9939 |
0.9939 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0137 |
-1.38% |
| 2026-06-18 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.0076 |
1.0076 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0229 |
2.27% |
| 2026-06-17 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.9847 |
0.9847 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0149 |
-1.51% |
| 2026-06-16 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.9996 |
0.9996 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0209 |
-2.09% |
| 2026-06-15 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.0205 |
1.0205 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2026-06-12 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.0244 |
1.0244 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0337 |
3.29% |
| 2026-06-11 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.9907 |
0.9907 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0082 |
-0.82% |
| 2026-06-10 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.9989 |
0.9989 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0162 |
1.62% |
| 2026-06-09 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.9827 |
0.9827 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0132 |
-1.34% |
| 2026-06-08 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.9959 |
0.9959 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0318 |
-3.19% |
| 2026-06-05 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.0277 |
1.0277 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0115 |
-1.11% |
| 2026-06-04 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.0392 |
1.0392 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0120 |
-1.15% |
| 2026-06-03 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.0512 |
1.0512 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0326 |
-3.10% |
| 2026-06-02 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.0838 |
1.0838 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0196 |
-1.81% |
| 2026-06-01 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1034 |
1.1034 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0151 |
-1.37% |
| 2026-05-29 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1185 |
1.1185 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0425 |
3.80% |
| 2026-05-28 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.0760 |
1.0760 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0452 |
-4.20% |
| 2026-05-27 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1212 |
1.1212 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0076 |
-0.67% |
| 2026-05-26 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1288 |
1.1288 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0112 |
-0.99% |
| 2026-05-25 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1400 |
1.1400 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1407 |
1.1407 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-05-21 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1417 |
1.1417 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0130 |
1.14% |
| 2026-05-20 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1287 |
1.1287 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-05-19 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1247 |
1.1247 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2026-05-18 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1305 |
1.1305 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0308 |
-2.72% |
| 2026-05-15 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1613 |
1.1613 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0219 |
-1.89% |
| 2026-05-14 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1832 |
1.1832 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0247 |
-2.09% |
| 2026-05-13 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2079 |
1.2079 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0167 |
-1.38% |
| 2026-05-12 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2246 |
1.2246 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-05-11 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2285 |
1.2285 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-05-08 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2270 |
1.2270 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0217 |
-1.77% |
| 2026-04-30 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2370 |
1.2370 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-04-29 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2349 |
1.2349 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-04-28 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2381 |
1.2381 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-04-27 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2352 |
1.2352 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0118 |
-0.95% |
| 2026-04-24 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2470 |
1.2470 |
1.2388 |
1.2388 |
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0.66% |
| 2026-04-23 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2388 |
1.2388 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0547 |
-4.42% |
| 2026-04-22 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2935 |
1.2935 |
1.3032 |
1.3032 |
-0.0097 |
-0.74% |
| 2026-04-21 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3032 |
1.3032 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0113 |
-0.86% |
| 2026-04-20 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3145 |
1.3145 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0125 |
-0.95% |
| 2026-04-17 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3270 |
1.3270 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0207 |
-1.56% |
| 2026-04-16 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3477 |
1.3477 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0119 |
0.89% |
| 2026-04-15 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3358 |
1.3358 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0498 |
3.73% |
| 2026-04-14 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2860 |
1.2860 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0086 |
0.67% |
| 2026-04-13 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2774 |
1.2774 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0142 |
-1.11% |
| 2026-04-10 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2916 |
1.2916 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0097 |
0.76% |
| 2026-04-09 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2819 |
1.2819 |
1.2911 |
1.2911 |
-0.0092 |
-0.71% |
| 2026-04-08 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2911 |
1.2911 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.0236 |
-1.83% |
| 2026-04-07 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3147 |
1.3147 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3161 |
1.3161 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3151 |
1.3151 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0132 |
1.01% |
| 2026-04-01 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3019 |
1.3019 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0842 |
6.47% |
| 2026-03-31 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2177 |
1.2177 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2175 |
1.2175 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-03-27 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2136 |
1.2136 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0615 |
5.07% |
| 2026-03-26 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1521 |
1.1521 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0174 |
-1.51% |
| 2026-03-25 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1695 |
1.1695 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0076 |
0.65% |
| 2026-03-24 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1619 |
1.1619 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0452 |
3.89% |
| 2026-03-23 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1167 |
1.1167 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0454 |
-4.07% |
| 2026-03-20 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1621 |
1.1621 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0178 |
-1.53% |
| 2026-03-19 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1799 |
1.1799 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0337 |
-2.86% |
| 2026-03-18 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2136 |
1.2136 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0180 |
1.48% |
| 2026-03-17 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1956 |
1.1956 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-03-16 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1913 |
1.1913 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0321 |
2.69% |
| 2026-03-13 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1592 |
1.1592 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0184 |
-1.59% |
| 2026-03-12 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1776 |
1.1776 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0235 |
-2.00% |
| 2026-03-11 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2011 |
1.2011 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0182 |
-1.52% |
| 2026-03-10 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2193 |
1.2193 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0376 |
3.08% |
| 2026-03-09 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1817 |
1.1817 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0199 |
-1.68% |
| 2026-03-06 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2016 |
1.2016 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0487 |
4.05% |
| 2026-03-05 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1529 |
1.1529 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0204 |
1.77% |
| 2026-03-04 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1325 |
1.1325 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0263 |
-2.32% |
| 2026-03-03 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1588 |
1.1588 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0458 |
-3.95% |
| 2026-03-02 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2046 |
1.2046 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0431 |
-3.58% |
| 2026-02-27 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2477 |
1.2477 |
1.2229 |
1.2229 |
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1.99% |
| 2026-02-26 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2229 |
1.2229 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0636 |
-5.20% |
| 2026-02-25 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2865 |
1.2865 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-02-24 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2888 |
1.2888 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.0098 |
-0.76% |
| 2026-02-13 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2986 |
1.2986 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0089 |
-0.68% |
| 2026-02-12 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3075 |
1.3075 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0200 |
-1.53% |
| 2026-02-11 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3275 |
1.3275 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0067 |
0.51% |
| 2026-02-10 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3208 |
1.3208 |
1.2855 |
1.2855 |
0.0353 |
2.67% |
| 2026-02-09 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2855 |
1.2855 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0235 |
1.83% |
| 2026-02-06 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2620 |
1.2620 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2630 |
1.2630 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0068 |
0.54% |
| 2026-02-04 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2562 |
1.2562 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0058 |
0.46% |
| 2026-02-03 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2504 |
1.2504 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0176 |
1.41% |
| 2026-02-02 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2328 |
1.2328 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.0473 |
-3.84% |
| 2026-01-30 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2801 |
1.2801 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0319 |
-2.49% |
| 2026-01-29 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3120 |
1.3120 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0096 |
-0.73% |
| 2026-01-28 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3216 |
1.3216 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0163 |
1.23% |
| 2026-01-27 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3053 |
1.3053 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-01-26 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3020 |
1.3020 |
1.3286 |
1.3286 |
-0.0266 |
-2.04% |
| 2026-01-23 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3286 |
1.3286 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0190 |
1.43% |
| 2026-01-22 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3096 |
1.3096 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0140 |
-1.06% |
| 2026-01-21 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3236 |
1.3236 |
1.3188 |
1.3188 |
0.0048 |
0.36% |
| 2026-01-20 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3188 |
1.3188 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0171 |
-1.30% |
| 2026-01-19 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3359 |
1.3359 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0418 |
-3.13% |
| 2026-01-16 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3777 |
1.3777 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2026-01-15 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3824 |
1.3824 |
1.3942 |
1.3942 |
-0.0118 |
-0.85% |
| 2026-01-14 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3942 |
1.3942 |
1.3893 |
1.3893 |
0.0049 |
0.35% |
| 2026-01-13 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3893 |
1.3893 |
1.3623 |
1.3623 |
0.0270 |
1.94% |
| 2026-01-12 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3623 |
1.3623 |
1.3586 |
1.3586 |
0.0037 |
0.27% |
| 2026-01-09 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3586 |
1.3586 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0111 |
0.82% |
| 2026-01-08 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3475 |
1.3475 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3486 |
1.3486 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0598 |
4.43% |
| 2026-01-06 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2888 |
1.2888 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0151 |
1.17% |
| 2026-01-05 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2737 |
1.2737 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0720 |
5.65% |
| 2025-12-31 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2017 |
1.2017 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0171 |
-1.42% |
| 2025-12-30 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2188 |
1.2188 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2025-12-29 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2257 |
1.2257 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0212 |
-1.73% |
| 2025-12-26 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2469 |
1.2469 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2475 |
1.2475 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2488 |
1.2488 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0095 |
-0.76% |
| 2025-12-23 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2583 |
1.2583 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2025-12-22 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2640 |
1.2640 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0136 |
-1.08% |
| 2025-12-19 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2776 |
1.2776 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0226 |
1.77% |
| 2025-12-18 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2550 |
1.2550 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0064 |
0.51% |
| 2025-12-17 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2486 |
1.2486 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-12-16 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2441 |
1.2441 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0103 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2544 |
1.2544 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0551 |
-4.39% |
| 2025-12-12 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3095 |
1.3095 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0174 |
1.33% |
| 2025-12-11 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2921 |
1.2921 |
1.2955 |
1.2955 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2955 |
1.2955 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0083 |
-0.64% |
| 2025-12-09 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3038 |
1.3038 |
1.3171 |
1.3171 |
-0.0133 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3171 |
1.3171 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0213 |
-1.62% |
| 2025-12-05 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3384 |
1.3384 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3384 |
1.3384 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0347 |
2.59% |
| 2025-12-03 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3037 |
1.3037 |
1.3286 |
1.3286 |
-0.0249 |
-1.91% |
| 2025-12-02 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3286 |
1.3286 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0202 |
-1.52% |
| 2025-12-01 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3488 |
1.3488 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-11-28 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3527 |
1.3527 |
1.3653 |
1.3653 |
-0.0126 |
-0.93% |
| 2025-11-27 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3653 |
1.3653 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0041 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3612 |
1.3612 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0207 |
1.52% |
| 2025-11-25 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3405 |
1.3405 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0056 |
0.42% |
| 2025-11-24 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3349 |
1.3349 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0446 |
3.34% |
| 2025-11-21 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2903 |
1.2903 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0637 |
-4.94% |
| 2025-11-20 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3540 |
1.3540 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0127 |
0.94% |
| 2025-11-19 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3413 |
1.3413 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2025-11-18 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3499 |
1.3499 |
1.3708 |
1.3708 |
-0.0209 |
-1.55% |
| 2025-11-17 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3708 |
1.3708 |
1.4007 |
1.4007 |
-0.0299 |
-2.18% |
| 2025-11-14 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.4007 |
1.4007 |
1.4118 |
1.4118 |
-0.0111 |
-0.79% |
| 2025-11-13 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.4118 |
1.4118 |
1.3524 |
1.3524 |
0.0594 |
4.21% |
| 2025-11-12 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3524 |
1.3524 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0301 |
2.23% |
| 2025-11-11 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3223 |
1.3223 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2025-11-10 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3287 |
1.3287 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0175 |
1.32% |
| 2025-11-07 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3112 |
1.3112 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0357 |
-2.72% |
| 2025-11-06 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3469 |
1.3469 |
1.3396 |
1.3396 |
0.0073 |
0.54% |
| 2025-11-05 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3396 |
1.3396 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0059 |
0.44% |
| 2025-11-04 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3337 |
1.3337 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.0415 |
-3.11% |
| 2025-11-03 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3752 |
1.3752 |
1.3563 |
1.3563 |
0.0189 |
1.37% |
| 2025-10-31 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3563 |
1.3563 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0369 |
2.72% |
| 2025-10-30 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3194 |
1.3194 |
1.3413 |
1.3413 |
-0.0219 |
-1.66% |
| 2025-10-29 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3413 |
1.3413 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3418 |
1.3418 |
1.3597 |
1.3597 |
-0.0179 |
-1.33% |
| 2025-10-27 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3597 |
1.3597 |
1.3432 |
1.3432 |
0.0165 |
1.21% |
| 2025-10-24 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3432 |
1.3432 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0094 |
0.70% |
| 2025-10-23 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3338 |
1.3338 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0262 |
-1.96% |
| 2025-10-22 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3600 |
1.3600 |
1.3891 |
1.3891 |
-0.0291 |
-2.14% |
| 2025-10-21 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3891 |
1.3891 |
1.3854 |
1.3854 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-10-20 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3854 |
1.3854 |
1.3692 |
1.3692 |
0.0162 |
1.17% |
| 2025-10-17 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3692 |
1.3692 |
1.4184 |
1.4184 |
-0.0492 |
-3.59% |
| 2025-10-16 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.4184 |
1.4184 |
1.3885 |
1.3885 |
0.0299 |
2.11% |
| 2025-10-15 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3885 |
1.3885 |
1.3528 |
1.3528 |
0.0357 |
2.57% |
| 2025-10-14 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3528 |
1.3528 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0692 |
-5.12% |
| 2025-10-13 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.4220 |
1.4220 |
1.4522 |
1.4522 |
-0.0302 |
-2.08% |
| 2025-10-10 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.4522 |
1.4522 |
1.4995 |
1.4995 |
-0.0473 |
-3.15% |
| 2025-10-09 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.4995 |
1.4995 |
1.5345 |
1.5345 |
-0.0350 |
-2.28% |
| 2025-09-30 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.5345 |
1.5345 |
1.4884 |
1.4884 |
0.0461 |
3.10% |
| 2025-09-29 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.4884 |
1.4884 |
1.4630 |
1.4630 |
0.0254 |
1.74% |
| 2025-09-26 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.4630 |
1.4630 |
1.4999 |
1.4999 |
-0.0369 |
-2.46% |
| 2025-09-25 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.4999 |
1.4999 |
1.4875 |
1.4875 |
0.0124 |
0.83% |
| 2025-09-24 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.4875 |
1.4875 |
1.4969 |
1.4969 |
-0.0094 |
-0.63% |
| 2025-09-23 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.4969 |
1.4969 |
1.5205 |
1.5205 |
-0.0236 |
-1.55% |
| 2025-09-22 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.5205 |
1.5205 |
1.4951 |
1.4951 |
0.0254 |
1.70% |
| 2025-09-19 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.4951 |
1.4951 |
1.5226 |
1.5226 |
-0.0275 |
-1.81% |
| 2025-09-18 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.5226 |
1.5226 |
1.5098 |
1.5098 |
0.0128 |
0.85% |
| 2025-09-17 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.5098 |
1.5098 |
1.5186 |
1.5186 |
-0.0088 |
-0.58% |
