广发中证香港创新药ETF(QDII)(HK创新药)基金净值查询(513120)

今天最新净值 1.2946 0.0202 1.56% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2115 0.0159 1.3272% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2946
成立日期：2022-07-01
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：84.7053亿
最近资产：68.12亿
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰

今年以来广发中证香港创新药ETF(QDII)|HK创新药基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,广发中证香港创新药ETF(QDII)(513120)基金累计收益率8.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3066	1.3066	1.2946	1.2946	0.0120	0.92%
2026-09-17	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2946	1.2946	1.2744	1.2744	0.0202	1.56%
2026-09-16	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2744	1.2744	1.2812	1.2812	-0.0068	-0.53%
2026-09-15	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2812	1.2812	1.2984	1.2984	-0.0172	-1.34%
2026-09-14	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2984	1.2984	1.2485	1.2485	0.0499	3.84%
2026-09-11	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2485	1.2485	1.2672	1.2672	-0.0187	-1.50%
2026-09-10	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2672	1.2672	1.3041	1.3041	-0.0369	-2.91%
2026-09-09	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3041	1.3041	1.3281	1.3281	-0.0240	-1.84%
2026-09-08	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3281	1.3281	1.3131	1.3131	0.0150	1.13%
2026-09-07	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3131	1.3131	1.3310	1.3310	-0.0179	-1.36%

2026-09-04	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3310	1.3310	1.3337	1.3337	-0.0027	-0.20%
2026-09-03	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3337	1.3337	1.3073	1.3073	0.0264	1.98%
2026-09-02	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3073	1.3073	1.2980	1.2980	0.0093	0.72%
2026-09-01	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2980	1.2980	1.3054	1.3054	-0.0074	-0.57%
2026-08-31	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3054	1.3054	1.3548	1.3548	-0.0494	-3.78%
2026-08-28	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3548	1.3548	1.3715	1.3715	-0.0167	-1.23%
2026-08-27	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3715	1.3715	1.3577	1.3577	0.0138	1.01%
2026-08-26	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3577	1.3577	1.3443	1.3443	0.0134	0.99%
2026-08-25	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3443	1.3443	1.3055	1.3055	0.0388	2.89%
2026-08-24	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3055	1.3055	1.3430	1.3430	-0.0375	-2.87%
2026-08-21	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3430	1.3430	1.3435	1.3435	-0.0005	-0.04%
2026-08-20	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3435	1.3435	1.2866	1.2866	0.0569	4.24%
2026-08-19	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2866	1.2866	1.2970	1.2970	-0.0104	-0.80%
2026-08-18	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2970	1.2970	1.2771	1.2771	0.0199	1.53%
2026-08-17	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2771	1.2771	1.2674	1.2674	0.0097	0.76%

2026-08-14	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2674	1.2674	1.2991	1.2991	-0.0317	-2.50%
2026-08-13	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2991	1.2991	1.2894	1.2894	0.0097	0.75%
2026-08-12	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2894	1.2894	1.2975	1.2975	-0.0081	-0.62%
2026-08-11	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2975	1.2975	1.2908	1.2908	0.0067	0.52%
2026-08-10	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2908	1.2908	1.2722	1.2722	0.0186	1.44%
2026-08-07	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2722	1.2722	1.1991	1.1991	0.0731	5.75%
2026-08-06	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1991	1.1991	1.1932	1.1932	0.0059	0.49%
2026-08-05	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1932	1.1932	1.1789	1.1789	0.0143	1.20%
2026-08-04	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1789	1.1789	1.1482	1.1482	0.0307	2.60%
2026-08-03	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1482	1.1482	1.1612	1.1612	-0.0130	-1.13%
2026-07-31	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1612	1.1612	1.1572	1.1572	0.0040	0.35%
2026-07-30	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1572	1.1572	1.1854	1.1854	-0.0282	-2.44%
2026-07-29	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1854	1.1854	1.1762	1.1762	0.0092	0.78%
2026-07-28	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1762	1.1762	1.1810	1.1810	-0.0048	-0.41%
2026-07-27	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1810	1.1810	1.1860	1.1860	-0.0050	-0.42%
2026-07-24	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1860	1.1860	1.1954	1.1954	-0.0094	-0.79%
2026-07-23	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1954	1.1954	1.1942	1.1942	0.0012	0.10%
2026-07-22	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1942	1.1942	1.1833	1.1833	0.0109	0.92%
2026-07-21	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1833	1.1833	1.1815	1.1815	0.0018	0.15%
2026-07-20	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1815	1.1815	1.1361	1.1361	0.0454	3.84%
2026-07-17	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1361	1.1361	1.2145	1.2145	-0.0784	-6.90%
2026-07-16	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2145	1.2145	1.2220	1.2220	-0.0075	-0.61%
2026-07-15	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2220	1.2220	1.1723	1.1723	0.0497	4.07%
2026-07-14	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1723	1.1723	1.1651	1.1651	0.0072	0.62%
2026-07-13	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1651	1.1651	1.1712	1.1712	-0.0061	-0.52%
2026-07-10	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1712	1.1712	1.1357	1.1357	0.0355	3.03%
2026-07-09	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1357	1.1357	1.1352	1.1352	0.0005	0.04%
2026-07-08	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1352	1.1352	1.1507	1.1507	-0.0155	-1.37%
2026-07-07	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1507	1.1507	1.1947	1.1947	-0.0440	-3.82%
2026-07-06	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1947	1.1947	1.1670	1.1670	0.0277	2.32%
2026-07-03	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1670	1.1670	1.1137	1.1137	0.0533	4.57%
2026-07-02	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1137	1.1137	1.0624	1.0624	0.0513	4.61%
2026-07-01	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.0624	1.0624	1.0633	1.0633	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.0633	1.0633	1.0833	1.0833	-0.0200	-1.88%
2026-06-29	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.0833	1.0833	1.0134	1.0134	0.0699	6.45%
2026-06-26	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.0134	1.0134	1.0233	1.0233	-0.0099	-0.97%
2026-06-25	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.0233	1.0233	1.0272	1.0272	-0.0039	-0.38%
2026-06-24	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.0272	1.0272	1.0009	1.0009	0.0263	2.56%
2026-06-23	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.0009	1.0009	0.9939	0.9939	0.0070	0.70%
2026-06-22	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	0.9939	0.9939	1.0076	1.0076	-0.0137	-1.38%
2026-06-18	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.0076	1.0076	0.9847	0.9847	0.0229	2.27%
2026-06-17	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	0.9847	0.9847	0.9996	0.9996	-0.0149	-1.51%
2026-06-16	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	0.9996	0.9996	1.0205	1.0205	-0.0209	-2.09%
2026-06-15	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.0205	1.0205	1.0244	1.0244	-0.0039	-0.38%
2026-06-12	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.0244	1.0244	0.9907	0.9907	0.0337	3.29%
2026-06-11	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	0.9907	0.9907	0.9989	0.9989	-0.0082	-0.82%
2026-06-10	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	0.9989	0.9989	0.9827	0.9827	0.0162	1.62%
2026-06-09	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	0.9827	0.9827	0.9959	0.9959	-0.0132	-1.34%
2026-06-08	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	0.9959	0.9959	1.0277	1.0277	-0.0318	-3.19%
2026-06-05	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.0277	1.0277	1.0392	1.0392	-0.0115	-1.11%
2026-06-04	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.0392	1.0392	1.0512	1.0512	-0.0120	-1.15%
2026-06-03	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.0512	1.0512	1.0838	1.0838	-0.0326	-3.10%
2026-06-02	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.0838	1.0838	1.1034	1.1034	-0.0196	-1.81%
2026-06-01	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1034	1.1034	1.1185	1.1185	-0.0151	-1.37%
2026-05-29	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1185	1.1185	1.0760	1.0760	0.0425	3.80%
2026-05-28	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.0760	1.0760	1.1212	1.1212	-0.0452	-4.20%
2026-05-27	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1212	1.1212	1.1288	1.1288	-0.0076	-0.67%
2026-05-26	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1288	1.1288	1.1400	1.1400	-0.0112	-0.99%
2026-05-25	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1400	1.1400	1.1407	1.1407	-0.0007	-0.06%
2026-05-22	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1407	1.1407	1.1417	1.1417	-0.0010	-0.09%
2026-05-21	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1417	1.1417	1.1287	1.1287	0.0130	1.14%
2026-05-20	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1287	1.1287	1.1247	1.1247	0.0040	0.36%
2026-05-19	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1247	1.1247	1.1305	1.1305	-0.0058	-0.51%
2026-05-18	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1305	1.1305	1.1613	1.1613	-0.0308	-2.72%
2026-05-15	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1613	1.1613	1.1832	1.1832	-0.0219	-1.89%
2026-05-14	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1832	1.1832	1.2079	1.2079	-0.0247	-2.09%
2026-05-13	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2079	1.2079	1.2246	1.2246	-0.0167	-1.38%
2026-05-12	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2246	1.2246	1.2285	1.2285	-0.0039	-0.32%
2026-05-11	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2285	1.2285	1.2270	1.2270	0.0015	0.12%
2026-05-08	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2270	1.2270	1.2487	1.2487	-0.0217	-1.77%
2026-04-30	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2370	1.2370	1.2349	1.2349	0.0021	0.17%
2026-04-29	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2349	1.2349	1.2381	1.2381	-0.0032	-0.26%
2026-04-28	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2381	1.2381	1.2352	1.2352	0.0029	0.23%
2026-04-27	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2352	1.2352	1.2470	1.2470	-0.0118	-0.95%
2026-04-24	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2470	1.2470	1.2388	1.2388	0.0082	0.66%
2026-04-23	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2388	1.2388	1.2935	1.2935	-0.0547	-4.42%
2026-04-22	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2935	1.2935	1.3032	1.3032	-0.0097	-0.74%
2026-04-21	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3032	1.3032	1.3145	1.3145	-0.0113	-0.86%
2026-04-20	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3145	1.3145	1.3270	1.3270	-0.0125	-0.95%
2026-04-17	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3270	1.3270	1.3477	1.3477	-0.0207	-1.56%
2026-04-16	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3477	1.3477	1.3358	1.3358	0.0119	0.89%
2026-04-15	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3358	1.3358	1.2860	1.2860	0.0498	3.73%
2026-04-14	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2860	1.2860	1.2774	1.2774	0.0086	0.67%
2026-04-13	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2774	1.2774	1.2916	1.2916	-0.0142	-1.11%
2026-04-10	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2916	1.2916	1.2819	1.2819	0.0097	0.76%
2026-04-09	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2819	1.2819	1.2911	1.2911	-0.0092	-0.71%
2026-04-08	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2911	1.2911	1.3147	1.3147	-0.0236	-1.83%
2026-04-07	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3147	1.3147	1.3161	1.3161	-0.0014	-0.11%
2026-04-03	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3161	1.3161	1.3151	1.3151	0.0010	0.08%
2026-04-02	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3151	1.3151	1.3019	1.3019	0.0132	1.01%
2026-04-01	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3019	1.3019	1.2177	1.2177	0.0842	6.47%
2026-03-31	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2177	1.2177	1.2175	1.2175	0.0002	0.02%
2026-03-30	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2175	1.2175	1.2136	1.2136	0.0039	0.32%
2026-03-27	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2136	1.2136	1.1521	1.1521	0.0615	5.07%
2026-03-26	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1521	1.1521	1.1695	1.1695	-0.0174	-1.51%
2026-03-25	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1695	1.1695	1.1619	1.1619	0.0076	0.65%
2026-03-24	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1619	1.1619	1.1167	1.1167	0.0452	3.89%
2026-03-23	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1167	1.1167	1.1621	1.1621	-0.0454	-4.07%
2026-03-20	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1621	1.1621	1.1799	1.1799	-0.0178	-1.53%
2026-03-19	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1799	1.1799	1.2136	1.2136	-0.0337	-2.86%
2026-03-18	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2136	1.2136	1.1956	1.1956	0.0180	1.48%
2026-03-17	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1956	1.1956	1.1913	1.1913	0.0043	0.36%
2026-03-16	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1913	1.1913	1.1592	1.1592	0.0321	2.69%
2026-03-13	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1592	1.1592	1.1776	1.1776	-0.0184	-1.59%
2026-03-12	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1776	1.1776	1.2011	1.2011	-0.0235	-2.00%
2026-03-11	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2011	1.2011	1.2193	1.2193	-0.0182	-1.52%
2026-03-10	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2193	1.2193	1.1817	1.1817	0.0376	3.08%
2026-03-09	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1817	1.1817	1.2016	1.2016	-0.0199	-1.68%
2026-03-06	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2016	1.2016	1.1529	1.1529	0.0487	4.05%
2026-03-05	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1529	1.1529	1.1325	1.1325	0.0204	1.77%
2026-03-04	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1325	1.1325	1.1588	1.1588	-0.0263	-2.32%
2026-03-03	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1588	1.1588	1.2046	1.2046	-0.0458	-3.95%
2026-03-02	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2046	1.2046	1.2477	1.2477	-0.0431	-3.58%
2026-02-27	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2477	1.2477	1.2229	1.2229	0.0248	1.99%
2026-02-26	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2229	1.2229	1.2865	1.2865	-0.0636	-5.20%
2026-02-25	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2865	1.2865	1.2888	1.2888	-0.0023	-0.18%
2026-02-24	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2888	1.2888	1.2986	1.2986	-0.0098	-0.76%
2026-02-13	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2986	1.2986	1.3075	1.3075	-0.0089	-0.68%
2026-02-12	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3075	1.3075	1.3275	1.3275	-0.0200	-1.53%
2026-02-11	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3275	1.3275	1.3208	1.3208	0.0067	0.51%
2026-02-10	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3208	1.3208	1.2855	1.2855	0.0353	2.67%
2026-02-09	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2855	1.2855	1.2620	1.2620	0.0235	1.83%
2026-02-06	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2620	1.2620	1.2630	1.2630	-0.0010	-0.08%
2026-02-05	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2630	1.2630	1.2562	1.2562	0.0068	0.54%
2026-02-04	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2562	1.2562	1.2504	1.2504	0.0058	0.46%
2026-02-03	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2504	1.2504	1.2328	1.2328	0.0176	1.41%
2026-02-02	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2328	1.2328	1.2801	1.2801	-0.0473	-3.84%
2026-01-30	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2801	1.2801	1.3120	1.3120	-0.0319	-2.49%
2026-01-29	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3120	1.3120	1.3216	1.3216	-0.0096	-0.73%
2026-01-28	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3216	1.3216	1.3053	1.3053	0.0163	1.23%
2026-01-27	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3053	1.3053	1.3020	1.3020	0.0033	0.25%
2026-01-26	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3020	1.3020	1.3286	1.3286	-0.0266	-2.04%
2026-01-23	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3286	1.3286	1.3096	1.3096	0.0190	1.43%
2026-01-22	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3096	1.3096	1.3236	1.3236	-0.0140	-1.06%
2026-01-21	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3236	1.3236	1.3188	1.3188	0.0048	0.36%
2026-01-20	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3188	1.3188	1.3359	1.3359	-0.0171	-1.30%
2026-01-19	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3359	1.3359	1.3777	1.3777	-0.0418	-3.13%
2026-01-16	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3777	1.3777	1.3824	1.3824	-0.0047	-0.34%
2026-01-15	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3824	1.3824	1.3942	1.3942	-0.0118	-0.85%
2026-01-14	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3942	1.3942	1.3893	1.3893	0.0049	0.35%
2026-01-13	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3893	1.3893	1.3623	1.3623	0.0270	1.94%
2026-01-12	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3623	1.3623	1.3586	1.3586	0.0037	0.27%
2026-01-09	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3586	1.3586	1.3475	1.3475	0.0111	0.82%
2026-01-08	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3475	1.3475	1.3486	1.3486	-0.0011	-0.08%
2026-01-07	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3486	1.3486	1.2888	1.2888	0.0598	4.43%
2026-01-06	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2888	1.2888	1.2737	1.2737	0.0151	1.17%
2026-01-05	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2737	1.2737	1.2017	1.2017	0.0720	5.65%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
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华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
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恒指科技	0.5572	2.06%