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浙商汇金聚利一年定开债A(浙商汇金聚利A) - 基金主页(代码:002805)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1732 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1616 0.0000 -0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3882
成立日期：2016-08-01
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.6271亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：程嘉伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.56%	0.07%	0.20%	0.56%	2.35%	4.58%	8.70%	41.06%
同类排名	447/839	21/850	57/857	176/855	370/806	461/694	385/603	-

浙商汇金聚利一年定开债A(002805)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1736	0.03%
2026-09-14	1.1732	0.02%
2026-09-11	1.1730	0.01%
2026-09-10	1.1729	0.01%
2026-09-09	1.1728	0.00%
2026-09-08	1.1728	0.01%

浙商汇金聚利一年定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-27	分红	每份派现金0.0400元
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-13	分红	每份派现金0.0400元
2020-09-01	2020-09-01	2020-09-03	分红	每份派现金0.0500元
2019-08-19	2019-08-19	2019-08-21	分红	每份派现金0.0700元

浙商汇金聚利一年定开债A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603225	新凤鸣	0.1900	0.03%	2.84%

浙商汇金聚利一年定开债A(002805)基金档案

基金代码	002805	基金简称	浙商汇金聚利一年定开债A	基金全称
发行日期	2016-07-01~2016-07-25	成立日期	2016-08-01	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	程嘉伟	基金托管人		基金公司	浙商证券资管
最近资产	0.04亿元	最近份额	5.6271亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
之江凤凰	2.8194	-0.50%
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1343	0.71%
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.1318	0.70%
浙商汇金聚瑞债券A	1.0285	0.07%
浙商汇金聚瑞债券C	1.0531	0.07%
浙商汇金聚悦利率债C	1.0199	0.06%
浙商汇金聚悦利率债A	1.0234	0.05%
浙商汇金聚利A	1.1736	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1522	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1480	0.03%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
富国天丰LOF	1.1892	1.06%
新华安享惠金定期债券E	0.9655	0.52%
新华安享惠金A	0.9690	0.52%