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浙商汇金聚利一年定开债A(浙商汇金聚利A)(002805)基金分红送配

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今天最新净值 1.1736 0.0004 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3886
成立日期：2016-08-01
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.6271亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：程嘉伟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-17	2026-09-17	2026-09-21	每份派现金0.0380元
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-27	每份派现金0.0400元
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-13	每份派现金0.0400元
2020-09-01	2020-09-01	2020-09-03	每份派现金0.0500元
2019-08-19	2019-08-19	2019-08-21	每份派现金0.0700元

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商鼎盈LOF	1.8251	0.60%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1598	0.28%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1299	0.28%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
浙商汇金短债E	1.0389	0.02%