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浙商汇金聚悦利率债A - 基金主页(代码:021696)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0239 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0399
成立日期：2024-08-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.84亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：程嘉伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.91%	-0.06%	-	0.51%	2.08%	3.70%	-	2.25%
同类排名	1354/2496	2461/2527	2375/2523	1709/2510	1706/2462	1649/2176		-

浙商汇金聚悦利率债A(021696)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0239	0.00%
2026-09-16	1.0239	0.05%
2026-09-15	1.0234	0.05%
2026-09-14	1.0229	0.00%
2026-09-11	1.0229	-0.08%
2026-09-10	1.0237	-0.02%

浙商汇金聚悦利率债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-21	2025-07-21	2025-07-22	分红	每份派现金0.0080元
2025-04-29	2025-04-29	2025-04-30	分红	每份派现金0.0080元

浙商汇金聚悦利率债A(021696)基金档案

基金代码	021696	基金简称	浙商汇金聚悦利率债A	基金全称
发行日期	2024-07-10~2024-08-14	成立日期	2024-08-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	程嘉伟	基金托管人		基金公司	浙商证券资管
最近资产	12.84亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商鼎盈LOF	1.8251	0.60%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1598	0.28%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1299	0.28%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
浙商汇金短债E	1.0389	0.02%
浙商汇金短债A	1.0398	0.02%
浙商汇金聚利A	1.1357	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%