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浙商汇金聚利一年定开债A(浙商汇金聚利A)基金净值查询(002805)

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今天最新净值 1.1732 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1616 0.0000 -0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3882
成立日期：2016-08-01
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.6271亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：程嘉伟

近一周浙商汇金聚利一年定开债A|浙商汇金聚利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浙商汇金聚利一年定开债A(002805)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002805	浙商汇金聚利一年定开债A	1.1736	1.3886	1.1732	1.3882	0.0004	0.03%
2026-09-14	002805	浙商汇金聚利一年定开债A	1.1732	1.3882	1.1730	1.3880	0.0002	0.02%
2026-09-11	002805	浙商汇金聚利一年定开债A	1.1730	1.3880	1.1729	1.3879	0.0001	0.01%
2026-09-10	002805	浙商汇金聚利一年定开债A	1.1729	1.3879	1.1728	1.3878	0.0001	0.01%
2026-09-09	002805	浙商汇金聚利一年定开债A	1.1728	1.3878	1.1728	1.3878	0.0000	0.00%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.1699	3.37%
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1724	3.36%
浙商鼎盈LOF	1.8142	1.88%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1566	1.04%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1268	1.03%
浙商汇金中证A500指数A	1.1385	0.95%
浙商汇金中证A500指数C	1.1354	0.94%
浙商汇金兴利增强债券A	1.0969	0.56%
浙商汇金兴利增强债券C	1.0772	0.55%
浙商汇金量化精选混合A	1.4917	0.44%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%