浙商汇金上证科创板综合指数A基金净值查询(024345)
今天最新净值
1.1263
-0.0040 -0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0553
0.0059 0.5602%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1263
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：陈顾君 周文超
近一月,浙商汇金上证科创板综合指数A(024345)基金累计收益率-9.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024345 |
浙商汇金上证科创板综合指数A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0080 |
0.71% |
| 2026-09-14 |
024345 |
浙商汇金上证科创板综合指数A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
024345 |
浙商汇金上证科创板综合指数A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0156 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
024345 |
浙商汇金上证科创板综合指数A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0121 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
024345 |
浙商汇金上证科创板综合指数A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0076 |
-0.65% |
| 2026-09-08 |
024345 |
浙商汇金上证科创板综合指数A |
1.1656 |
1.1656 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0119 |
-1.01% |
| 2026-09-07 |
024345 |
浙商汇金上证科创板综合指数A |
1.1775 |
1.1775 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0194 |
1.68% |
| 2026-09-04 |
024345 |
浙商汇金上证科创板综合指数A |
1.1581 |
1.1581 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.0235 |
-1.99% |
| 2026-09-03 |
024345 |
浙商汇金上证科创板综合指数A |
1.1816 |
1.1816 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
024345 |
浙商汇金上证科创板综合指数A |
1.1821 |
1.1821 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0154 |
-1.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
024345 |
浙商汇金上证科创板综合指数A |
1.1975 |
1.1975 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0266 |
-2.17% |
| 2026-08-31 |
024345 |
浙商汇金上证科创板综合指数A |
1.2241 |
1.2241 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0207 |
1.72% |
| 2026-08-28 |
024345 |
浙商汇金上证科创板综合指数A |
1.2034 |
1.2034 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0176 |
-1.44% |
| 2026-08-27 |
024345 |
浙商汇金上证科创板综合指数A |
1.2210 |
1.2210 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0398 |
3.37% |
| 2026-08-26 |
024345 |
浙商汇金上证科创板综合指数A |
1.1812 |
1.1812 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0055 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
024345 |
浙商汇金上证科创板综合指数A |
1.1757 |
1.1757 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
024345 |
浙商汇金上证科创板综合指数A |
1.1758 |
1.1758 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0352 |
-2.91% |
| 2026-08-21 |
024345 |
浙商汇金上证科创板综合指数A |
1.2110 |
1.2110 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
024345 |
浙商汇金上证科创板综合指数A |
1.2117 |
1.2117 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
024345 |
浙商汇金上证科创板综合指数A |
1.2103 |
1.2103 |
1.2958 |
1.2958 |
-0.0855 |
-6.60% |
| 2026-08-18 |
024345 |
浙商汇金上证科创板综合指数A |
1.2958 |
1.2958 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
024345 |
浙商汇金上证科创板综合指数A |
1.2931 |
1.2931 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0448 |
3.59% |
