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浙商汇金聚瑞债券A - 基金主页(代码:015836)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0291 0.0006 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1031
成立日期：2022-09-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.5323亿
最近资产：20.38亿
基金公司：浙商证券资管
基金经理：程嘉伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.49%	-0.02%	0.01%	0.33%	2.07%	3.36%	7.50%	9.52%
同类排名	1904/2488	2389/2520	2394/2515	2200/2504	1679/2453	1844/2168	1317/1723	-

浙商汇金聚瑞债券A(015836)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0292	0.01%
2026-09-16	1.0291	0.06%
2026-09-15	1.0285	0.07%
2026-09-14	1.0278	-0.02%
2026-09-11	1.0280	-0.09%
2026-09-10	1.0289	-0.04%

浙商汇金聚瑞债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-17	分红	每份派现金0.0130元
2025-07-29	2025-07-29	2025-07-30	分红	每份派现金0.0400元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	分红	每份派现金0.0160元

浙商汇金聚瑞债券A(015836)基金档案

基金代码	015836	基金简称	浙商汇金聚瑞债券A	基金全称
发行日期	2022-08-15~2022-09-14	成立日期	2022-09-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	程嘉伟	基金托管人		基金公司	浙商证券资管
最近资产	20.38亿	最近份额	19.5323亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.2054	3.03%
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.2028	3.02%
浙商鼎盈LOF	1.8708	2.50%
之江凤凰	2.8522	1.41%
浙商汇金中证A500指数A	1.1478	1.22%
浙商汇金中证A500指数C	1.1447	1.21%
汇金转型驱动	0.7710	1.18%
浙商之江凤凰联接A	2.5135	1.18%
浙商汇金量化精选混合A	1.5034	0.95%
浙商汇金兴利增强债券A	1.1022	0.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%