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浙商之江凤凰ETF(之江凤凰) - 基金主页(代码:512190)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.8194 -0.0143 -0.50% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.7901 0.0114 0.4116% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8194
成立日期：2019-08-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3231亿
最近资产：1.72亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：周文超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.68%	-2.32%	-5.53%	-1.77%	16.89%	82.94%	65.79%	185.80%
同类排名	852/4407	3898/5016	2264/4972	1122/4811	591/4077	743/2754	362/2082	-

浙商之江凤凰ETF(512190)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.8121	-0.26%
2026-09-16	2.8194	-0.50%
2026-09-15	2.8337	-0.38%
2026-09-14	2.8445	0.50%
2026-09-11	2.8303	-1.72%
2026-09-10	2.8789	0.03%

浙商之江凤凰ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300604	长川科技	0.0000	15.62%	3.35%
002415	海康威视	0.0000	10.33%	0.90%
002142	宁波银行	0.0000	8.75%	1.83%
600926	杭州银行	0.0000	8.19%	1.80%
605117	德业股份	0.0000	7.34%	-1.39%
002236	大华股份	0.0000	4.39%	1.52%
600352	浙江龙盛	0.0000	4.28%	0.71%
600415	小商品城	0.0000	3.78%	2.11%
000963	华东医药	0.0000	3.34%	0.92%
603379	三美股份	0.0000	3.13%	3.13%

浙商之江凤凰ETF(512190)基金档案

基金代码	512190	基金简称	浙商之江凤凰ETF	基金全称
发行日期	2019-06-26~2019-07-26	成立日期	2019-08-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	周文超	基金托管人		基金公司	浙商证券资管
最近资产	1.72亿元	最近份额	0.3231亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商鼎盈LOF	1.8251	0.60%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1598	0.28%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1299	0.28%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
浙商汇金短债E	1.0389	0.02%
浙商汇金短债A	1.0398	0.02%
浙商汇金聚鑫定开债	1.0555	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
博时上证科创板100ETF联接A	1.7256	3.51%
博时上证科创板100ETF联接C	1.7160	3.51%
博时上证科创板100ETF联接E	1.7244	3.51%