浙商之江凤凰ETF(之江凤凰)基金净值查询(512190)
今天最新净值
2.8337
-0.0108 -0.38%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.7901
0.0114 0.4116%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8337
- 成立日期：2019-08-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3231亿
- 最近资产：1.72亿元
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：周文超
近一月,浙商之江凤凰ETF(512190)基金累计收益率-3.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
512190 |
浙商之江凤凰ETF |
2.8337 |
2.8337 |
2.8445 |
2.8445 |
-0.0108 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
512190 |
浙商之江凤凰ETF |
2.8445 |
2.8445 |
2.8303 |
2.8303 |
0.0142 |
0.50% |
| 2026-09-11 |
512190 |
浙商之江凤凰ETF |
2.8303 |
2.8303 |
2.8789 |
2.8789 |
-0.0486 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
512190 |
浙商之江凤凰ETF |
2.8789 |
2.8789 |
2.8779 |
2.8779 |
0.0010 |
0.03% |
| 2026-09-09 |
512190 |
浙商之江凤凰ETF |
2.8779 |
2.8779 |
2.8785 |
2.8785 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
512190 |
浙商之江凤凰ETF |
2.8785 |
2.8785 |
2.8916 |
2.8916 |
-0.0131 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
512190 |
浙商之江凤凰ETF |
2.8916 |
2.8916 |
2.8891 |
2.8891 |
0.0025 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
512190 |
浙商之江凤凰ETF |
2.8891 |
2.8891 |
2.9110 |
2.9110 |
-0.0219 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
512190 |
浙商之江凤凰ETF |
2.9110 |
2.9110 |
2.9045 |
2.9045 |
0.0065 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
512190 |
浙商之江凤凰ETF |
2.9045 |
2.9045 |
2.9517 |
2.9517 |
-0.0472 |
-1.63% |
|
|
| 2026-09-01 |
512190 |
浙商之江凤凰ETF |
2.9517 |
2.9517 |
2.9356 |
2.9356 |
0.0161 |
0.55% |
| 2026-08-31 |
512190 |
浙商之江凤凰ETF |
2.9356 |
2.9356 |
2.9430 |
2.9430 |
-0.0074 |
-0.25% |
| 2026-08-28 |
512190 |
浙商之江凤凰ETF |
2.9430 |
2.9430 |
2.9588 |
2.9588 |
-0.0158 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
512190 |
浙商之江凤凰ETF |
2.9588 |
2.9588 |
2.9289 |
2.9289 |
0.0299 |
1.02% |
| 2026-08-26 |
512190 |
浙商之江凤凰ETF |
2.9289 |
2.9289 |
2.8959 |
2.8959 |
0.0330 |
1.13% |
| 2026-08-25 |
512190 |
浙商之江凤凰ETF |
2.8959 |
2.8959 |
2.9056 |
2.9056 |
-0.0097 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
512190 |
浙商之江凤凰ETF |
2.9056 |
2.9056 |
2.9274 |
2.9274 |
-0.0218 |
-0.75% |
| 2026-08-21 |
512190 |
浙商之江凤凰ETF |
2.9274 |
2.9274 |
2.9375 |
2.9375 |
-0.0101 |
-0.34% |
| 2026-08-20 |
512190 |
浙商之江凤凰ETF |
2.9375 |
2.9375 |
2.9039 |
2.9039 |
0.0336 |
1.14% |
| 2026-08-19 |
512190 |
浙商之江凤凰ETF |
2.9039 |
2.9039 |
2.9869 |
2.9869 |
-0.0830 |
-2.86% |
| 2026-08-18 |
512190 |
浙商之江凤凰ETF |
2.9869 |
2.9869 |
2.9766 |
2.9766 |
0.0103 |
0.35% |
| 2026-08-17 |
512190 |
浙商之江凤凰ETF |
2.9766 |
2.9766 |
2.9168 |
2.9168 |
0.0598 |
2.01% |
