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浙商汇金聚鑫定开债发起式(浙商汇金聚鑫定开债) - 基金主页(代码:006927)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0554 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2504
成立日期：2019-03-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：10.3321亿
最近资产：10.66亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：宋怡健

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.30%	0.03%	0.12%	0.64%	2.76%	5.01%	10.12%	25.64%
同类排名	143/835	294/849	200/853	110/851	223/806	401/690	271/600	-

浙商汇金聚鑫定开债发起式(006927)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0555	0.01%
2026-09-16	1.0554	0.02%
2026-09-15	1.0552	0.02%
2026-09-14	1.0550	0.02%
2026-09-11	1.0548	-0.02%
2026-09-10	1.0550	-0.01%

浙商汇金聚鑫定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-17	分红	每份派现金0.0210元
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	分红	每份派现金0.0080元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	分红	每份派现金0.0150元
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-21	分红	每份派现金0.0120元
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-27	分红	每份派现金0.0150元

浙商汇金聚鑫定开债发起式(006927)基金档案

基金代码	006927	基金简称	浙商汇金聚鑫定开债发起式	基金全称
发行日期	2019-03-18~2019-03-19	成立日期	2019-03-25	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	宋怡健	基金托管人		基金公司	浙商证券资管
最近资产	10.66亿元	最近份额	10.3321亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.2054	3.03%
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.2028	3.02%
浙商鼎盈LOF	1.8708	2.50%
之江凤凰	2.8522	1.41%
浙商汇金中证A500指数A	1.1478	1.22%
浙商汇金中证A500指数C	1.1447	1.21%
汇金转型驱动	0.7710	1.18%
浙商之江凤凰联接A	2.5135	1.18%
浙商汇金量化精选混合A	1.5034	0.95%
浙商汇金兴利增强债券A	1.1022	0.56%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%