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浙商汇金聚鑫定开债发起式(浙商汇金聚鑫定开债)基金净值查询(006927)

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今天最新净值 1.0550 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2500
成立日期：2019-03-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：10.3321亿
最近资产：10.66亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：宋怡健

近一周浙商汇金聚鑫定开债发起式|浙商汇金聚鑫定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浙商汇金聚鑫定开债发起式(006927)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006927	浙商汇金聚鑫定开债发起式	1.0552	1.2502	1.0550	1.2500	0.0002	0.02%
2026-09-14	006927	浙商汇金聚鑫定开债发起式	1.0550	1.2500	1.0548	1.2498	0.0002	0.02%
2026-09-11	006927	浙商汇金聚鑫定开债发起式	1.0548	1.2498	1.0550	1.2500	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	006927	浙商汇金聚鑫定开债发起式	1.0550	1.2500	1.0551	1.2501	-0.0001	-0.01%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.1699	3.37%
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1724	3.36%
浙商鼎盈LOF	1.8142	1.88%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1566	1.04%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1268	1.03%
浙商汇金中证A500指数A	1.1385	0.95%
浙商汇金中证A500指数C	1.1354	0.94%
浙商汇金兴利增强债券A	1.0969	0.56%
浙商汇金兴利增强债券C	1.0772	0.55%
浙商汇金量化精选混合A	1.4917	0.44%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%