浙商汇金聚鑫定开债发起式(浙商汇金聚鑫定开债)基金净值查询(006927)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2500
- 成立日期：2019-03-25
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：10.3321亿
- 最近资产：10.66亿元
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：宋怡健
近一月浙商汇金聚鑫定开债发起式|浙商汇金聚鑫定开债基金净值查询
近一月,浙商汇金聚鑫定开债发起式(006927)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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| 2026-09-14 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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1.2500 |
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| 2026-09-11 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0548 |
1.2498 |
1.0550 |
1.2500 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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| 2026-09-09 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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| 2026-09-08 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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| 2026-09-07 |
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浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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1.2498 |
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| 2026-09-03 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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| 2026-09-02 |
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浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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| 2026-09-01 |
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浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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| 2026-08-31 |
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浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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| 2026-08-26 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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| 2026-08-25 |
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浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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1.0545 |
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| 2026-08-24 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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| 2026-08-21 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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1.0542 |
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| 2026-08-20 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
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-0.03% |
| 2026-08-19 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0545 |
1.2495 |
1.0551 |
1.2501 |
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-0.06% |
| 2026-08-18 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0551 |
1.2501 |
1.0544 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
006927 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 |
1.0544 |
1.2494 |
1.0541 |
1.2491 |
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0.03% |
