基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浙商汇金聚鑫定开债发起式(浙商汇金聚鑫定开债)(006927)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0554 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2504
成立日期：2019-03-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：10.3321亿
最近资产：10.66亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：宋怡健

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-17	每份派现金0.0210元
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	每份派现金0.0080元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	每份派现金0.0150元
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-21	每份派现金0.0120元
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-27	每份派现金0.0150元
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-16	每份派现金0.0100元
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-18	每份派现金0.0120元
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	每份派现金0.0100元
2021-06-10	2021-06-10	2021-06-11	每份派现金0.0100元
2020-11-09	2020-11-09	2020-11-10	每份派现金0.0070元
2020-08-07	2020-08-07	2020-08-10	每份派现金0.0100元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	每份派现金0.0100元
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-14	每份派现金0.0100元
2019-09-19	2019-09-19	2019-09-23	每份派现金0.0100元
2019-06-20	2019-06-20	2019-06-24	每份派现金0.0050元

标签云

浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商鼎盈LOF	1.8251	0.60%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1598	0.28%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1299	0.28%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
浙商汇金短债E	1.0389	0.02%