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浙商之江凤凰联接A(浙商之江凤凰联接) - 基金主页(代码:007431)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4900 -0.0115 -0.46% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.4590 -0.0001 -0.0034% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4900
成立日期：2019-07-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3057亿
最近资产：0.53亿
基金公司：浙商证券资管
基金经理：周文超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.65%	-1.86%	-3.05%	-0.29%	16.48%	73.79%	57.92%	152.24%
同类排名	918/4773	3023/5465	2128/5421	1037/5231	734/4394	947/2954	486/2253	-

浙商之江凤凰联接A(007431)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.4842	-0.23%
2026-09-16	2.4900	-0.46%
2026-09-15	2.5015	-0.35%
2026-09-14	2.5102	0.46%
2026-09-11	2.4988	-1.54%
2026-09-10	2.5379	0.03%

浙商之江凤凰联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600926	杭州银行	0.0000	0.04%	1.80%
605117	德业股份	0.0000	0.03%	-1.39%
600352	浙江龙盛	0.0000	0.02%	0.71%
600415	小商品城	0.0000	0.02%	2.11%
603379	三美股份	0.0000	0.02%	3.13%
600366	宁波韵升	0.0000	0.01%	1.61%
601018	宁波港	0.0000	0.01%	2.78%
603195	公牛集团	0.0000	0.01%	1.61%
603298	杭叉集团	0.0000	0.01%	4.64%
605020	永和股份	0.0000	0.01%	0.86%

浙商之江凤凰联接A(007431)基金档案

基金代码	007431	基金简称	浙商之江凤凰联接A	基金全称
发行日期	2019-07-10~2019-07-26	成立日期	2019-07-31	基金类型	指数型-股票
基金经理	周文超	基金托管人		基金公司	浙商证券资管
最近资产	0.53亿	最近份额	0.3057亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.2054	3.03%
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.2028	3.02%
浙商鼎盈LOF	1.8708	2.50%
之江凤凰	2.8522	1.41%
浙商汇金中证A500指数A	1.1478	1.22%
浙商汇金中证A500指数C	1.1447	1.21%
汇金转型驱动	0.7710	1.18%
浙商之江凤凰联接A	2.5135	1.18%
浙商汇金量化精选混合A	1.5034	0.95%
浙商汇金兴利增强债券A	1.1022	0.56%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%