浙商之江凤凰联接A(浙商之江凤凰联接)基金净值查询(007431)

今天最新净值 2.5015 -0.0087 -0.35% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4590 -0.0001 -0.0034% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5015
成立日期：2019-07-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3057亿
最近资产：0.53亿
基金公司：浙商证券资管
基金经理：周文超

近一季浙商之江凤凰联接A|浙商之江凤凰联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浙商之江凤凰联接A(007431)基金累计收益率0.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007431	浙商之江凤凰联接A	2.4900	2.4900	2.5015	2.5015	-0.0115	-0.46%
2026-09-15	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5015	2.5015	2.5102	2.5102	-0.0087	-0.35%
2026-09-14	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5102	2.5102	2.4988	2.4988	0.0114	0.46%
2026-09-11	007431	浙商之江凤凰联接A	2.4988	2.4988	2.5379	2.5379	-0.0391	-1.54%
2026-09-10	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5379	2.5379	2.5372	2.5372	0.0007	0.03%
2026-09-09	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5372	2.5372	2.5375	2.5375	-0.0003	-0.01%
2026-09-08	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5375	2.5375	2.5486	2.5486	-0.0111	-0.44%
2026-09-07	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5486	2.5486	2.5467	2.5467	0.0019	0.07%
2026-09-04	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5467	2.5467	2.5640	2.5640	-0.0173	-0.67%
2026-09-03	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5640	2.5640	2.5590	2.5590	0.0050	0.20%

2026-09-02	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5590	2.5590	2.5960	2.5960	-0.0370	-1.43%
2026-09-01	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5960	2.5960	2.5834	2.5834	0.0126	0.49%
2026-08-31	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5834	2.5834	2.5892	2.5892	-0.0058	-0.22%
2026-08-28	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5892	2.5892	2.6016	2.6016	-0.0124	-0.48%
2026-08-27	007431	浙商之江凤凰联接A	2.6016	2.6016	2.5780	2.5780	0.0236	0.92%
2026-08-26	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5780	2.5780	2.5520	2.5520	0.0260	1.02%
2026-08-25	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5520	2.5520	2.5597	2.5597	-0.0077	-0.30%
2026-08-24	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5597	2.5597	2.5769	2.5769	-0.0172	-0.67%
2026-08-21	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5769	2.5769	2.5849	2.5849	-0.0080	-0.31%
2026-08-20	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5849	2.5849	2.5582	2.5582	0.0267	1.04%
2026-08-19	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5582	2.5582	2.6243	2.6243	-0.0661	-2.52%
2026-08-18	007431	浙商之江凤凰联接A	2.6243	2.6243	2.6161	2.6161	0.0082	0.31%
2026-08-17	007431	浙商之江凤凰联接A	2.6161	2.6161	2.5684	2.5684	0.0477	1.86%
2026-08-14	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5684	2.5684	2.5766	2.5766	-0.0082	-0.32%
2026-08-13	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5766	2.5766	2.6066	2.6066	-0.0300	-1.15%

2026-08-12	007431	浙商之江凤凰联接A	2.6066	2.6066	2.5906	2.5906	0.0160	0.62%
2026-08-11	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5906	2.5906	2.6130	2.6130	-0.0224	-0.86%
2026-08-10	007431	浙商之江凤凰联接A	2.6130	2.6130	2.5784	2.5784	0.0346	1.34%
2026-08-07	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5784	2.5784	2.5722	2.5722	0.0062	0.24%
2026-08-06	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5722	2.5722	2.5727	2.5727	-0.0005	-0.02%
2026-08-05	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5727	2.5727	2.5288	2.5288	0.0439	1.74%
2026-08-04	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5288	2.5288	2.5099	2.5099	0.0189	0.75%
2026-08-03	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5099	2.5099	2.5451	2.5451	-0.0352	-1.38%
2026-07-31	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5451	2.5451	2.5176	2.5176	0.0275	1.09%
2026-07-30	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5176	2.5176	2.5442	2.5442	-0.0266	-1.05%
2026-07-29	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5442	2.5442	2.5143	2.5143	0.0299	1.19%
2026-07-28	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5143	2.5143	2.5585	2.5585	-0.0442	-1.73%
2026-07-27	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5585	2.5585	2.5201	2.5201	0.0384	1.52%
2026-07-24	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5201	2.5201	2.5491	2.5491	-0.0290	-1.14%
2026-07-23	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5491	2.5491	2.5389	2.5389	0.0102	0.40%
2026-07-22	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5389	2.5389	2.5461	2.5461	-0.0072	-0.28%
2026-07-21	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5461	2.5461	2.4744	2.4744	0.0717	2.90%
2026-07-20	007431	浙商之江凤凰联接A	2.4744	2.4744	2.4644	2.4644	0.0100	0.41%
2026-07-17	007431	浙商之江凤凰联接A	2.4644	2.4644	2.5245	2.5245	-0.0601	-2.38%
2026-07-16	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5245	2.5245	2.5616	2.5616	-0.0371	-1.45%
2026-07-15	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5616	2.5616	2.5655	2.5655	-0.0039	-0.15%
2026-07-14	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5655	2.5655	2.5303	2.5303	0.0352	1.39%
2026-07-13	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5303	2.5303	2.5683	2.5683	-0.0380	-1.48%
2026-07-10	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5683	2.5683	2.6049	2.6049	-0.0366	-1.41%
2026-07-09	007431	浙商之江凤凰联接A	2.6049	2.6049	2.5488	2.5488	0.0561	2.20%
2026-07-08	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5488	2.5488	2.5645	2.5645	-0.0157	-0.61%
2026-07-07	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5645	2.5645	2.5841	2.5841	-0.0196	-0.76%
2026-07-06	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5841	2.5841	2.5831	2.5831	0.0010	0.04%
2026-07-03	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5831	2.5831	2.5696	2.5696	0.0135	0.53%
2026-07-02	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5696	2.5696	2.6021	2.6021	-0.0325	-1.25%
2026-07-01	007431	浙商之江凤凰联接A	2.6021	2.6021	2.5758	2.5758	0.0263	1.02%
2026-06-30	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5758	2.5758	2.5681	2.5681	0.0077	0.30%
2026-06-29	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5681	2.5681	2.5260	2.5260	0.0421	1.67%
2026-06-26	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5260	2.5260	2.5719	2.5719	-0.0459	-1.78%
2026-06-25	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5719	2.5719	2.5698	2.5698	0.0021	0.08%
2026-06-24	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5698	2.5698	2.5229	2.5229	0.0469	1.86%
2026-06-23	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5229	2.5229	2.5496	2.5496	-0.0267	-1.05%
2026-06-22	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5496	2.5496	2.4957	2.4957	0.0539	2.16%
2026-06-18	007431	浙商之江凤凰联接A	2.4957	2.4957	2.5253	2.5253	-0.0296	-1.17%
2026-06-17	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5253	2.5253	2.4973	2.4973	0.0280	1.12%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.1699	3.37%
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1724	3.36%
浙商鼎盈LOF	1.8142	1.88%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1566	1.04%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1268	1.03%
浙商汇金中证A500指数A	1.1385	0.95%
浙商汇金中证A500指数C	1.1354	0.94%
浙商汇金兴利增强债券A	1.0969	0.56%
浙商汇金兴利增强债券C	1.0772	0.55%
浙商汇金量化精选混合A	1.4917	0.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%