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浙商之江凤凰联接A(浙商之江凤凰联接)基金盘中实时估值(007431)

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今天最新净值 2.5015 -0.0087 -0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5015
成立日期：2019-07-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3057亿
最近资产：0.53亿
基金公司：浙商证券资管
基金经理：周文超

浙商之江凤凰联接A基金007431重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600926	杭州银行	0.0000	0.04%	1.80%	0.0007%
605117	德业股份	0.0000	0.03%	-1.39%	-0.0004%
600352	浙江龙盛	0.0000	0.02%	0.71%	0.0001%
600415	小商品城	0.0000	0.02%	2.11%	0.0004%
603379	三美股份	0.0000	0.02%	3.13%	0.0006%
600366	宁波韵升	0.0000	0.01%	1.61%	0.0002%
601018	宁波港	0.0000	0.01%	2.78%	0.0003%
603195	公牛集团	0.0000	0.01%	1.61%	0.0002%
603298	杭叉集团	0.0000	0.01%	4.64%	0.0005%
605020	永和股份	0.0000	0.01%	0.86%	0.0001%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.18%		0.0027%		0.00%

浙商之江凤凰联接A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.35%	0.00%
2026-09-14	0.46%	0.00%
2026-09-11	-1.54%	0.00%
2026-09-10	0.03%	0.00%
2026-09-09	-0.01%	0.00%
2026-09-08	-0.44%	0.00%
2026-09-07	0.07%	0.00%
2026-09-04	-0.67%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浙商之江凤凰联接A基金007431实时估值图

浙商之江凤凰联接A基金007431实时估值图

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浙商证券资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金量化精选混合	1.6899	2.9836%
浙商鼎盈事件驱动混合	1.5180	2.1377%
浙商汇金量化臻选股票A	1.2285	1.2294%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1999	1.2294%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A	1.0351	1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	1.0338	1.1528%
浙商汇金中证A500指数A	1.1857	0.6857%
浙商汇金中证A500指数C	1.1838	0.6857%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%