浙商之江凤凰联接A(浙商之江凤凰联接)基金净值查询(007431)
今天最新净值
2.5102
0.0114 0.46%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4590
-0.0001 -0.0034%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5102
- 成立日期：2019-07-31
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3057亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：周文超
近一月浙商之江凤凰联接A|浙商之江凤凰联接基金净值查询
近一月,浙商之江凤凰联接A(007431)基金累计收益率-2.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
2.5015 |
2.5015 |
2.5102 |
2.5102 |
-0.0087 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
2.5102 |
2.5102 |
2.4988 |
2.4988 |
0.0114 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
2.4988 |
2.4988 |
2.5379 |
2.5379 |
-0.0391 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
2.5379 |
2.5379 |
2.5372 |
2.5372 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-09-09 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
2.5372 |
2.5372 |
2.5375 |
2.5375 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
2.5375 |
2.5375 |
2.5486 |
2.5486 |
-0.0111 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
2.5486 |
2.5486 |
2.5467 |
2.5467 |
0.0019 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
2.5467 |
2.5467 |
2.5640 |
2.5640 |
-0.0173 |
-0.67% |
| 2026-09-03 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
2.5640 |
2.5640 |
2.5590 |
2.5590 |
0.0050 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
2.5590 |
2.5590 |
2.5960 |
2.5960 |
-0.0370 |
-1.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
2.5960 |
2.5960 |
2.5834 |
2.5834 |
0.0126 |
0.49% |
| 2026-08-31 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
2.5834 |
2.5834 |
2.5892 |
2.5892 |
-0.0058 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
2.5892 |
2.5892 |
2.6016 |
2.6016 |
-0.0124 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
2.6016 |
2.6016 |
2.5780 |
2.5780 |
0.0236 |
0.92% |
| 2026-08-26 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
2.5780 |
2.5780 |
2.5520 |
2.5520 |
0.0260 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
2.5520 |
2.5520 |
2.5597 |
2.5597 |
-0.0077 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
2.5597 |
2.5597 |
2.5769 |
2.5769 |
-0.0172 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
2.5769 |
2.5769 |
2.5849 |
2.5849 |
-0.0080 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
2.5849 |
2.5849 |
2.5582 |
2.5582 |
0.0267 |
1.04% |
| 2026-08-19 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
2.5582 |
2.5582 |
2.6243 |
2.6243 |
-0.0661 |
-2.52% |
| 2026-08-18 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
2.6243 |
2.6243 |
2.6161 |
2.6161 |
0.0082 |
0.31% |
| 2026-08-17 |
007431 |
浙商之江凤凰联接A |
2.6161 |
2.6161 |
2.5684 |
2.5684 |
0.0477 |
1.86% |
