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浙商之江凤凰联接A(浙商之江凤凰联接)基金净值查询(007431)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.5102 0.0114 0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.4590 -0.0001 -0.0034% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5102
成立日期：2019-07-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3057亿
最近资产：0.53亿
基金公司：浙商证券资管
基金经理：周文超

近一周浙商之江凤凰联接A|浙商之江凤凰联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浙商之江凤凰联接A(007431)基金累计收益率-1.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5015	2.5015	2.5102	2.5102	-0.0087	-0.35%
2026-09-14	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5102	2.5102	2.4988	2.4988	0.0114	0.46%
2026-09-11	007431	浙商之江凤凰联接A	2.4988	2.4988	2.5379	2.5379	-0.0391	-1.54%
2026-09-10	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5379	2.5379	2.5372	2.5372	0.0007	0.03%
2026-09-09	007431	浙商之江凤凰联接A	2.5372	2.5372	2.5375	2.5375	-0.0003	-0.01%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.1699	3.37%
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1724	3.36%
浙商鼎盈LOF	1.8142	1.88%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1566	1.04%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1268	1.03%
浙商汇金中证A500指数A	1.1385	0.95%
浙商汇金中证A500指数C	1.1354	0.94%
浙商汇金兴利增强债券A	1.0969	0.56%
浙商汇金兴利增强债券C	1.0772	0.55%
浙商汇金量化精选混合A	1.4917	0.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%