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金鹰睿选成长六个月持有混合A基金净值查询(012905)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1773 -0.0021 -0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1967 0.0121 1.0252% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1773
成立日期：2023-06-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2379亿
最近资产：0.19亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：梁梓颖

近一周金鹰睿选成长六个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰睿选成长六个月持有混合A(012905)基金累计收益率-2.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012905	金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1717	1.1717	1.1773	1.1773	-0.0056	-0.48%
2026-09-14	012905	金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1773	1.1773	1.1794	1.1794	-0.0021	-0.18%
2026-09-11	012905	金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1794	1.1794	1.1961	1.1961	-0.0167	-1.40%
2026-09-10	012905	金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1961	1.1961	1.2078	1.2078	-0.0117	-0.97%
2026-09-09	012905	金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.2078	1.2078	1.2082	1.2082	-0.0004	-0.03%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%