金鹰睿选成长六个月持有混合A基金净值查询(012905)
今天最新净值
1.1773
-0.0021 -0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1967
0.0121 1.0252%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1773
- 成立日期：2023-06-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2379亿
- 最近资产：0.19亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：梁梓颖
近一月,金鹰睿选成长六个月持有混合A(012905)基金累计收益率-4.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1717 |
1.1717 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1773 |
1.1773 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0167 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1961 |
1.1961 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0117 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2078 |
1.2078 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2082 |
1.2082 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2062 |
1.2062 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0142 |
1.19% |
| 2026-09-04 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1920 |
1.1920 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2026-09-03 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1988 |
1.1988 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1995 |
1.1995 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0150 |
-1.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2145 |
1.2145 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2135 |
1.2135 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0071 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2112 |
1.2112 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0131 |
1.09% |
| 2026-08-26 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1981 |
1.1981 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-08-25 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2014 |
1.2014 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2007 |
1.2007 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0224 |
-1.83% |
| 2026-08-21 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2231 |
1.2231 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0059 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2172 |
1.2172 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0063 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2109 |
1.2109 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0528 |
-4.18% |
| 2026-08-18 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2637 |
1.2637 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2637 |
1.2637 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0303 |
2.46% |
