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金鹰恒润债券发起式A - 基金主页(代码:015931)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1407 0.0021 0.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1263 0.0005 0.0413% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1917
成立日期：2022-10-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.2860亿
最近资产：3.47亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：王怀震杨晓斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.34%	-0.48%	-0.37%	-2.65%	4.80%	14.63%	17.55%	18.71%
同类排名	250/1519	1304/1762	892/1768	1429/1726	223/1391	372/1151	213/963	-

金鹰恒润债券发起式A(015931)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1398	-0.08%
2026-09-16	1.1407	0.18%
2026-09-15	1.1386	-0.11%
2026-09-14	1.1398	-0.04%
2026-09-11	1.1402	-0.40%
2026-09-10	1.1448	-0.12%

金鹰恒润债券发起式A基金动态

金鹰恒润债券发起式A 金鹰基金3只基金增聘基金经理王怀震

金鹰元安混合A成立于2013年5月20日，金鹰元安混合C成立于2016年3月10日，截至2022年11月4日，其今年来收益率分别为-5.15%、-5.24%，成立来收益率分别为93.91%、50.74%，累计净值分别为1.9391元、1.5074元。
标签：收益率成立经理收益公司有限混合关联基金：金鹰恒润债券发起式A

金鹰恒润债券发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605376	博迁新材	0.0000	0.95%	1.01%
300408	三环集团	0.0000	0.94%	6.10%
300308	中际旭创	0.0000	0.57%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	0.56%	5.89%
002297	博云新材	0.0000	0.55%	3.83%
601398	工商银行	0.0000	0.55%	0.97%
002384	东山精密	0.0000	0.49%	2.18%
300502	新易盛	0.0000	0.49%	1.64%
603005	晶方科技	0.0000	0.46%	1.42%
601899	紫金矿业	0.0000	0.45%	5.30%

金鹰恒润债券发起式A(015931)基金档案

基金代码	015931	基金简称	金鹰恒润债券发起式A	基金全称
发行日期	2022-09-13~2022-09-29	成立日期	2022-10-10	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王怀震杨晓斌	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	3.47亿	最近份额	3.2860亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰恒润债券发起式A	1.1420	0.19%
金鹰恒润债券发起式C	1.1310	0.19%
金鹰添祥中短债A	1.1443	0.02%
金鹰添祥中短债D	1.1450	0.02%
金鹰添瑞中短债A	1.0951	0.01%
金鹰添瑞中短债C	1.0555	0.01%
金鹰添祥中短债C	1.1205	0.01%
金鹰添瑞中短债E	1.0587	0.01%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.57%
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.57%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
南方广利A\/B	2.2107	1.32%