金鹰恒润债券发起式A基金净值查询(015931)

今天最新净值 1.1386 -0.0012 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1263 0.0005 0.0413% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1896
成立日期：2022-10-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.2860亿
最近资产：3.47亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：王怀震杨晓斌

近一季金鹰恒润债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰恒润债券发起式A(015931)基金累计收益率-2.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1407	1.1917	1.1386	1.1896	0.0021	0.18%
2026-09-15	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1386	1.1896	1.1398	1.1908	-0.0012	-0.11%
2026-09-14	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1398	1.1908	1.1402	1.1912	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1402	1.1912	1.1448	1.1958	-0.0046	-0.40%
2026-09-10	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1448	1.1958	1.1462	1.1972	-0.0014	-0.12%
2026-09-09	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1462	1.1972	1.1430	1.1940	0.0032	0.28%
2026-09-08	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1430	1.1940	1.1428	1.1938	0.0002	0.02%
2026-09-07	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1428	1.1938	1.1420	1.1930	0.0008	0.07%
2026-09-04	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1420	1.1930	1.1430	1.1940	-0.0010	-0.09%
2026-09-03	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1430	1.1940	1.1403	1.1913	0.0027	0.24%

2026-09-02	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1403	1.1913	1.1436	1.1946	-0.0033	-0.29%
2026-09-01	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1436	1.1946	1.1448	1.1958	-0.0012	-0.10%
2026-08-31	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1448	1.1958	1.1442	1.1952	0.0006	0.05%
2026-08-28	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1442	1.1952	1.1444	1.1954	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1444	1.1954	1.1426	1.1936	0.0018	0.16%
2026-08-26	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1426	1.1936	1.1415	1.1925	0.0011	0.10%
2026-08-25	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1415	1.1925	1.1430	1.1940	-0.0015	-0.13%
2026-08-24	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1430	1.1940	1.1469	1.1979	-0.0039	-0.34%
2026-08-21	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1469	1.1979	1.1435	1.1945	0.0034	0.30%
2026-08-20	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1435	1.1945	1.1427	1.1937	0.0008	0.07%
2026-08-19	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1427	1.1937	1.1509	1.2019	-0.0082	-0.71%
2026-08-18	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1509	1.2019	1.1517	1.2027	-0.0008	-0.07%
2026-08-17	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1517	1.2027	1.1449	1.1959	0.0068	0.59%
2026-08-14	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1449	1.1959	1.1444	1.1954	0.0005	0.04%
2026-08-13	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1444	1.1954	1.1456	1.1966	-0.0012	-0.10%

2026-08-12	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1456	1.1966	1.1451	1.1961	0.0005	0.04%
2026-08-11	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1451	1.1961	1.1486	1.1996	-0.0035	-0.30%
2026-08-10	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1486	1.1996	1.1476	1.1986	0.0010	0.09%
2026-08-07	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1476	1.1986	1.1453	1.1963	0.0023	0.20%
2026-08-06	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1453	1.1963	1.1445	1.1955	0.0008	0.07%
2026-08-05	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1445	1.1955	1.1414	1.1924	0.0031	0.27%
2026-08-04	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1414	1.1924	1.1368	1.1878	0.0046	0.40%
2026-08-03	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1368	1.1878	1.1381	1.1891	-0.0013	-0.11%
2026-07-31	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1381	1.1891	1.1343	1.1853	0.0038	0.34%
2026-07-30	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1343	1.1853	1.1377	1.1887	-0.0034	-0.30%
2026-07-29	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1377	1.1887	1.1347	1.1857	0.0030	0.26%
2026-07-28	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1347	1.1857	1.1428	1.1938	-0.0081	-0.71%
2026-07-27	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1428	1.1938	1.1398	1.1908	0.0030	0.26%
2026-07-24	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1398	1.1908	1.1426	1.1936	-0.0028	-0.25%
2026-07-23	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1426	1.1936	1.1413	1.1923	0.0013	0.11%
2026-07-22	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1413	1.1923	1.1422	1.1932	-0.0009	-0.08%
2026-07-21	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1422	1.1932	1.1352	1.1862	0.0070	0.62%
2026-07-20	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1352	1.1862	1.1377	1.1887	-0.0025	-0.22%
2026-07-17	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1377	1.1887	1.1471	1.1981	-0.0094	-0.82%
2026-07-16	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1471	1.1981	1.1533	1.2043	-0.0062	-0.54%
2026-07-15	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1533	1.2043	1.1580	1.2090	-0.0047	-0.41%
2026-07-14	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1580	1.2090	1.1500	1.2010	0.0080	0.70%
2026-07-13	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1500	1.2010	1.1589	1.2099	-0.0089	-0.77%
2026-07-10	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1589	1.2099	1.1664	1.2174	-0.0075	-0.64%
2026-07-09	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1664	1.2174	1.1604	1.2114	0.0060	0.52%
2026-07-08	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1604	1.2114	1.1642	1.2152	-0.0038	-0.33%
2026-07-07	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1642	1.2152	1.1677	1.2187	-0.0035	-0.30%
2026-07-06	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1677	1.2187	1.1716	1.2226	-0.0039	-0.33%
2026-07-03	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1716	1.2226	1.1738	1.2248	-0.0022	-0.19%
2026-07-02	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1738	1.2248	1.1887	1.2397	-0.0149	-1.25%
2026-07-01	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1887	1.2397	1.1928	1.2438	-0.0041	-0.34%
2026-06-30	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1928	1.2438	1.1876	1.2386	0.0052	0.44%
2026-06-29	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1876	1.2386	1.1877	1.2387	-0.0001	-0.01%
2026-06-26	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1877	1.2387	1.1937	1.2447	-0.0060	-0.50%
2026-06-25	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1937	1.2447	1.1857	1.2367	0.0080	0.67%
2026-06-24	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1857	1.2367	1.1792	1.2302	0.0065	0.55%
2026-06-23	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1792	1.2302	1.1871	1.2381	-0.0079	-0.67%
2026-06-22	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1871	1.2381	1.1815	1.2325	0.0056	0.47%
2026-06-18	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1815	1.2325	1.1759	1.2269	0.0056	0.48%
2026-06-17	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1759	1.2269	1.1717	1.2227	0.0042	0.36%

标签云

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%