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金鹰恒润债券发起式A基金盘中实时估值(015931)

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今天最新净值 1.1398 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1908
成立日期：2022-10-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.2860亿
最近资产：3.47亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：王怀震杨晓斌

金鹰恒润债券发起式A基金015931重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
605376	博迁新材	0.0000	0.95%	1.01%	0.0096%
300408	三环集团	0.0000	0.94%	6.10%	0.0573%
300308	中际旭创	0.0000	0.57%	0.60%	0.0034%
688256	寒武纪	0.0000	0.56%	5.89%	0.0330%
002297	博云新材	0.0000	0.55%	3.83%	0.0211%
601398	工商银行	0.0000	0.55%	0.97%	0.0053%
002384	东山精密	0.0000	0.49%	2.18%	0.0107%
300502	新易盛	0.0000	0.49%	1.64%	0.0080%
603005	晶方科技	0.0000	0.46%	1.42%	0.0065%
601899	紫金矿业	0.0000	0.45%	5.30%	0.0239%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.01%		0.1788%		17.99%

金鹰恒润债券发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.11%	0.43%
2026-09-14	-0.04%	0.43%
2026-09-11	-0.40%	0.43%
2026-09-10	-0.12%	0.43%
2026-09-09	0.28%	0.43%
2026-09-08	0.02%	0.43%
2026-09-07	0.07%	0.43%
2026-09-04	-0.09%	0.43%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

金鹰恒润债券发起式A基金015931实时估值图

金鹰恒润债券发起式A基金015931实时估值图

金鹰恒润债券发起式A基金动态

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金鹰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
金鹰改革红利混合	1.7288	2.3592%
金鹰时代领航一年持有混合A	0.7629	2.1643%
金鹰时代领航一年持有混合C	0.7469	2.1643%
金鹰策略配置混合	1.7374	2.0219%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1068	2.0115%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.0846	2.0115%
金鹰信息产业股票A	3.7454	1.9987%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%