金鹰恒润债券发起式A基金净值查询(015931)
今天最新净值
1.1398
-0.0004 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1263
0.0005 0.0413%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1908
- 成立日期：2022-10-10
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.2860亿
- 最近资产：3.47亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：王怀震 杨晓斌
近一月,金鹰恒润债券发起式A(015931)基金累计收益率-0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015931 |
金鹰恒润债券发起式A |
1.1386 |
1.1896 |
1.1398 |
1.1908 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
015931 |
金鹰恒润债券发起式A |
1.1398 |
1.1908 |
1.1402 |
1.1912 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
015931 |
金鹰恒润债券发起式A |
1.1402 |
1.1912 |
1.1448 |
1.1958 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
015931 |
金鹰恒润债券发起式A |
1.1448 |
1.1958 |
1.1462 |
1.1972 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
015931 |
金鹰恒润债券发起式A |
1.1462 |
1.1972 |
1.1430 |
1.1940 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
015931 |
金鹰恒润债券发起式A |
1.1430 |
1.1940 |
1.1428 |
1.1938 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
015931 |
金鹰恒润债券发起式A |
1.1428 |
1.1938 |
1.1420 |
1.1930 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
015931 |
金鹰恒润债券发起式A |
1.1420 |
1.1930 |
1.1430 |
1.1940 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
015931 |
金鹰恒润债券发起式A |
1.1430 |
1.1940 |
1.1403 |
1.1913 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
015931 |
金鹰恒润债券发起式A |
1.1403 |
1.1913 |
1.1436 |
1.1946 |
-0.0033 |
-0.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
015931 |
金鹰恒润债券发起式A |
1.1436 |
1.1946 |
1.1448 |
1.1958 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
015931 |
金鹰恒润债券发起式A |
1.1448 |
1.1958 |
1.1442 |
1.1952 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
015931 |
金鹰恒润债券发起式A |
1.1442 |
1.1952 |
1.1444 |
1.1954 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
015931 |
金鹰恒润债券发起式A |
1.1444 |
1.1954 |
1.1426 |
1.1936 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
015931 |
金鹰恒润债券发起式A |
1.1426 |
1.1936 |
1.1415 |
1.1925 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
015931 |
金鹰恒润债券发起式A |
1.1415 |
1.1925 |
1.1430 |
1.1940 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
015931 |
金鹰恒润债券发起式A |
1.1430 |
1.1940 |
1.1469 |
1.1979 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
015931 |
金鹰恒润债券发起式A |
1.1469 |
1.1979 |
1.1435 |
1.1945 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
015931 |
金鹰恒润债券发起式A |
1.1435 |
1.1945 |
1.1427 |
1.1937 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
015931 |
金鹰恒润债券发起式A |
1.1427 |
1.1937 |
1.1509 |
1.2019 |
-0.0082 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
015931 |
金鹰恒润债券发起式A |
1.1509 |
1.2019 |
1.1517 |
1.2027 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
015931 |
金鹰恒润债券发起式A |
1.1517 |
1.2027 |
1.1449 |
1.1959 |
0.0068 |
0.59% |
