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金鹰恒润债券发起式A基金净值查询(015931)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1398 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1263 0.0005 0.0413% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1908
成立日期：2022-10-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.2860亿
最近资产：3.47亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：王怀震杨晓斌

近一周金鹰恒润债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰恒润债券发起式A(015931)基金累计收益率-0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1386	1.1896	1.1398	1.1908	-0.0012	-0.11%
2026-09-14	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1398	1.1908	1.1402	1.1912	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1402	1.1912	1.1448	1.1958	-0.0046	-0.40%
2026-09-10	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1448	1.1958	1.1462	1.1972	-0.0014	-0.12%
2026-09-09	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1462	1.1972	1.1430	1.1940	0.0032	0.28%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%