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南方广利回报债券A/B(南方广利A/B) - 基金主页(代码:202105)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1867 0.0251 1.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9804 0.0068 0.3456% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5187
成立日期：2010-11-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：45.656亿份
最近份额：23.3522亿
最近资产：62.79亿元
基金公司：南方基金
基金经理：刘文良王润栋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.65%	0.83%	-4.59%	-6.22%	17.67%	64.00%	45.07%	154.52%
同类排名	17/1517	44/1763	1721/1765	1636/1723	9/1389	14/1149	12/961	-

南方广利回报债券A/B(202105)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.1818	-0.22%
2026-09-16	2.1867	1.16%
2026-09-15	2.1616	0.21%
2026-09-14	2.1570	0.32%
2026-09-11	2.1501	-0.64%
2026-09-10	2.1639	-0.28%

南方广利回报债券A/B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-09	2021-11-09	2021-11-10	分红	每份派现金0.0750元
2020-09-14	2020-09-14	2020-09-15	分红	每份派现金0.0300元
2020-07-28	2020-07-28	2020-07-29	分红	每份派现金0.0470元
2015-04-17	2015-04-17	2015-04-20	分红	每份派现金0.0800元
2014-10-27	2014-10-27	2014-10-28	分红	每份派现金0.0600元

南方广利回报债券A/B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688409	富创精密	0.0000	3.30%	5.72%
300666	江丰电子	0.0000	2.20%	4.09%
688072	拓荆科技	0.0000	1.89%	2.26%
300604	长川科技	0.0000	1.87%	3.35%
688041	海光信息	0.0000	1.60%	3.01%
300567	精测电子	0.0000	1.37%	4.26%
688008	澜起科技	0.0000	1.14%	0.56%
300274	阳光电源	0.0000	1.00%	-2.29%
603986	兆易创新	0.0000	0.99%	0.13%
688596	正帆科技	0.0000	0.82%	2.38%

南方广利回报债券A/B(202105)基金档案

基金代码	202105	基金简称	南方广利回报债券A/B	基金全称	南方广利回报债券型证券投资基金
发行日期	2010-10-11	成立日期	2010-11-03	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘文良王润栋	基金托管人	工商银行	基金公司	南方基金
最近资产	62.79亿元	最近份额	23.3522亿	成立份额	45.656亿份
管理费率	0.65%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%
泰康丰盈债券C	1.5351	0.72%
博时天颐债券E	1.8522	0.71%
博时天颐A	1.8525	0.71%
博时天颐C	1.7444	0.71%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0379	0.59%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0300	0.59%