南方广利回报债券A/B(南方广利A/B)基金净值查询(202105)
今天最新净值
2.1570
0.0069 0.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9804
0.0068 0.3456%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4890
- 成立日期：2010-11-03
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：45.656亿份
- 最近份额：23.3522亿
- 最近资产：62.79亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘文良 王润栋
近一月南方广利回报债券A/B|南方广利A/B基金净值查询
近一月,南方广利回报债券A/B(202105)基金累计收益率-3.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
2.1616 |
2.4936 |
2.1570 |
2.4890 |
0.0046 |
0.21% |
| 2026-09-14 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
2.1570 |
2.4890 |
2.1501 |
2.4821 |
0.0069 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
2.1501 |
2.4821 |
2.1639 |
2.4959 |
-0.0138 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
2.1639 |
2.4959 |
2.1699 |
2.5019 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
2.1699 |
2.5019 |
2.1790 |
2.5110 |
-0.0091 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
2.1790 |
2.5110 |
2.1908 |
2.5228 |
-0.0118 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
2.1908 |
2.5228 |
2.1592 |
2.4912 |
0.0316 |
1.46% |
| 2026-09-04 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
2.1592 |
2.4912 |
2.1854 |
2.5174 |
-0.0262 |
-1.20% |
| 2026-09-03 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
2.1854 |
2.5174 |
2.1909 |
2.5229 |
-0.0055 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
2.1909 |
2.5229 |
2.2148 |
2.5468 |
-0.0239 |
-1.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
2.2148 |
2.5468 |
2.2381 |
2.5701 |
-0.0233 |
-1.04% |
| 2026-08-31 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
2.2381 |
2.5701 |
2.2314 |
2.5634 |
0.0067 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
2.2314 |
2.5634 |
2.2492 |
2.5812 |
-0.0178 |
-0.79% |
| 2026-08-27 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
2.2492 |
2.5812 |
2.2198 |
2.5518 |
0.0294 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
2.2198 |
2.5518 |
2.2100 |
2.5420 |
0.0098 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
2.2100 |
2.5420 |
2.2129 |
2.5449 |
-0.0029 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
2.2129 |
2.5449 |
2.2236 |
2.5556 |
-0.0107 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
2.2236 |
2.5556 |
2.2202 |
2.5522 |
0.0034 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
2.2202 |
2.5522 |
2.2221 |
2.5541 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
2.2221 |
2.5541 |
2.2828 |
2.6148 |
-0.0607 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
2.2828 |
2.6148 |
2.2868 |
2.6188 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
2.2868 |
2.6188 |
2.2457 |
2.5777 |
0.0411 |
1.83% |
