南方广利回报债券A/B(南方广利A/B)基金净值查询(202105)

今天最新净值 2.1570 0.0069 0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9804 0.0068 0.3456% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4890
成立日期：2010-11-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：45.656亿份
最近份额：23.3522亿
最近资产：62.79亿元
基金公司：南方基金
基金经理：刘文良王润栋

近一季南方广利回报债券A/B|南方广利A/B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方广利回报债券A/B(202105)基金累计收益率-5.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	202105	南方广利回报债券A/B	2.1616	2.4936	2.1570	2.4890	0.0046	0.21%
2026-09-14	202105	南方广利回报债券A/B	2.1570	2.4890	2.1501	2.4821	0.0069	0.32%
2026-09-11	202105	南方广利回报债券A/B	2.1501	2.4821	2.1639	2.4959	-0.0138	-0.64%
2026-09-10	202105	南方广利回报债券A/B	2.1639	2.4959	2.1699	2.5019	-0.0060	-0.28%
2026-09-09	202105	南方广利回报债券A/B	2.1699	2.5019	2.1790	2.5110	-0.0091	-0.42%
2026-09-08	202105	南方广利回报债券A/B	2.1790	2.5110	2.1908	2.5228	-0.0118	-0.54%
2026-09-07	202105	南方广利回报债券A/B	2.1908	2.5228	2.1592	2.4912	0.0316	1.46%
2026-09-04	202105	南方广利回报债券A/B	2.1592	2.4912	2.1854	2.5174	-0.0262	-1.20%
2026-09-03	202105	南方广利回报债券A/B	2.1854	2.5174	2.1909	2.5229	-0.0055	-0.25%
2026-09-02	202105	南方广利回报债券A/B	2.1909	2.5229	2.2148	2.5468	-0.0239	-1.08%

2026-09-01	202105	南方广利回报债券A/B	2.2148	2.5468	2.2381	2.5701	-0.0233	-1.04%
2026-08-31	202105	南方广利回报债券A/B	2.2381	2.5701	2.2314	2.5634	0.0067	0.30%
2026-08-28	202105	南方广利回报债券A/B	2.2314	2.5634	2.2492	2.5812	-0.0178	-0.79%
2026-08-27	202105	南方广利回报债券A/B	2.2492	2.5812	2.2198	2.5518	0.0294	1.32%
2026-08-26	202105	南方广利回报债券A/B	2.2198	2.5518	2.2100	2.5420	0.0098	0.44%
2026-08-25	202105	南方广利回报债券A/B	2.2100	2.5420	2.2129	2.5449	-0.0029	-0.13%
2026-08-24	202105	南方广利回报债券A/B	2.2129	2.5449	2.2236	2.5556	-0.0107	-0.48%
2026-08-21	202105	南方广利回报债券A/B	2.2236	2.5556	2.2202	2.5522	0.0034	0.15%
2026-08-20	202105	南方广利回报债券A/B	2.2202	2.5522	2.2221	2.5541	-0.0019	-0.09%
2026-08-19	202105	南方广利回报债券A/B	2.2221	2.5541	2.2828	2.6148	-0.0607	-2.66%
2026-08-18	202105	南方广利回报债券A/B	2.2828	2.6148	2.2868	2.6188	-0.0040	-0.17%
2026-08-17	202105	南方广利回报债券A/B	2.2868	2.6188	2.2457	2.5777	0.0411	1.83%
2026-08-14	202105	南方广利回报债券A/B	2.2457	2.5777	2.2399	2.5719	0.0058	0.26%
2026-08-13	202105	南方广利回报债券A/B	2.2399	2.5719	2.2605	2.5925	-0.0206	-0.91%
2026-08-12	202105	南方广利回报债券A/B	2.2605	2.5925	2.2503	2.5823	0.0102	0.45%

2026-08-11	202105	南方广利回报债券A/B	2.2503	2.5823	2.2733	2.6053	-0.0230	-1.01%
2026-08-10	202105	南方广利回报债券A/B	2.2733	2.6053	2.2642	2.5962	0.0091	0.40%
2026-08-07	202105	南方广利回报债券A/B	2.2642	2.5962	2.2366	2.5686	0.0276	1.23%
2026-08-06	202105	南方广利回报债券A/B	2.2366	2.5686	2.2240	2.5560	0.0126	0.57%
2026-08-05	202105	南方广利回报债券A/B	2.2240	2.5560	2.1681	2.5001	0.0559	2.58%
2026-08-04	202105	南方广利回报债券A/B	2.1681	2.5001	2.1234	2.4554	0.0447	2.11%
2026-08-03	202105	南方广利回报债券A/B	2.1234	2.4554	2.1661	2.4981	-0.0427	-1.97%
2026-07-31	202105	南方广利回报债券A/B	2.1661	2.4981	2.1439	2.4759	0.0222	1.04%
2026-07-30	202105	南方广利回报债券A/B	2.1439	2.4759	2.1868	2.5188	-0.0429	-1.96%
2026-07-29	202105	南方广利回报债券A/B	2.1868	2.5188	2.1866	2.5186	0.0002	0.01%
2026-07-28	202105	南方广利回报债券A/B	2.1866	2.5186	2.2438	2.5758	-0.0572	-2.55%
2026-07-27	202105	南方广利回报债券A/B	2.2438	2.5758	2.2127	2.5447	0.0311	1.41%
2026-07-24	202105	南方广利回报债券A/B	2.2127	2.5447	2.2150	2.5470	-0.0023	-0.10%
2026-07-23	202105	南方广利回报债券A/B	2.2150	2.5470	2.2274	2.5594	-0.0124	-0.56%
2026-07-22	202105	南方广利回报债券A/B	2.2274	2.5594	2.2495	2.5815	-0.0221	-0.98%
2026-07-21	202105	南方广利回报债券A/B	2.2495	2.5815	2.1656	2.4976	0.0839	3.87%
2026-07-20	202105	南方广利回报债券A/B	2.1656	2.4976	2.2011	2.5331	-0.0355	-1.61%
2026-07-17	202105	南方广利回报债券A/B	2.2011	2.5331	2.2497	2.5817	-0.0486	-2.16%
2026-07-16	202105	南方广利回报债券A/B	2.2497	2.5817	2.2854	2.6174	-0.0357	-1.56%
2026-07-15	202105	南方广利回报债券A/B	2.2854	2.6174	2.3219	2.6539	-0.0365	-1.57%
2026-07-14	202105	南方广利回报债券A/B	2.3219	2.6539	2.3009	2.6329	0.0210	0.91%
2026-07-13	202105	南方广利回报债券A/B	2.3009	2.6329	2.3414	2.6734	-0.0405	-1.73%
2026-07-10	202105	南方广利回报债券A/B	2.3414	2.6734	2.3880	2.7200	-0.0466	-1.95%
2026-07-09	202105	南方广利回报债券A/B	2.3880	2.7200	2.3414	2.6734	0.0466	1.99%
2026-07-08	202105	南方广利回报债券A/B	2.3414	2.6734	2.3447	2.6767	-0.0033	-0.14%
2026-07-07	202105	南方广利回报债券A/B	2.3447	2.6767	2.3509	2.6829	-0.0062	-0.26%
2026-07-06	202105	南方广利回报债券A/B	2.3509	2.6829	2.3523	2.6843	-0.0014	-0.06%
2026-07-03	202105	南方广利回报债券A/B	2.3523	2.6843	2.3561	2.6881	-0.0038	-0.16%
2026-07-02	202105	南方广利回报债券A/B	2.3561	2.6881	2.4221	2.7541	-0.0660	-2.72%
2026-07-01	202105	南方广利回报债券A/B	2.4221	2.7541	2.4364	2.7684	-0.0143	-0.59%
2026-06-30	202105	南方广利回报债券A/B	2.4364	2.7684	2.3998	2.7318	0.0366	1.53%
2026-06-29	202105	南方广利回报债券A/B	2.3998	2.7318	2.3665	2.6985	0.0333	1.41%
2026-06-26	202105	南方广利回报债券A/B	2.3665	2.6985	2.3640	2.6960	0.0025	0.11%
2026-06-25	202105	南方广利回报债券A/B	2.3640	2.6960	2.3583	2.6903	0.0057	0.24%
2026-06-24	202105	南方广利回报债券A/B	2.3583	2.6903	2.3113	2.6433	0.0470	2.03%
2026-06-23	202105	南方广利回报债券A/B	2.3113	2.6433	2.3363	2.6683	-0.0250	-1.07%
2026-06-22	202105	南方广利回报债券A/B	2.3363	2.6683	2.3301	2.6621	0.0062	0.27%
2026-06-18	202105	南方广利回报债券A/B	2.3301	2.6621	2.3265	2.6585	0.0036	0.15%
2026-06-17	202105	南方广利回报债券A/B	2.3265	2.6585	2.2996	2.6316	0.0269	1.17%
2026-06-16	202105	南方广利回报债券A/B	2.2996	2.6316	2.2848	2.6168	0.0148	0.65%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%