基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰保兴吉年丰混合发起A(华泰保兴吉年丰A) - 基金主页(代码:004374)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.0736 0.0140 0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.7877 0.0469 1.7112% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1686
成立日期：2017-03-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.0087亿
最近资产：5.03亿
基金公司：华泰保兴
基金经理：尚烁徽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	34.37%	-0.64%	-3.57%	-13.14%	47.08%	123.56%	72.90%	203.18%
同类排名	454/4982	1918/5417	2919/5423	3717/5376	367/4741	645/4208	706/3661	-

华泰保兴吉年丰混合发起A(004374)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	3.1430	2.26%
2026-09-15	3.0736	0.46%
2026-09-14	3.0596	-0.38%
2026-09-11	3.0713	-2.01%
2026-09-10	3.1331	-0.95%
2026-09-09	3.1632	-0.53%

华泰保兴吉年丰混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688362	甬矽电子	0.0000	6.69%	3.42%
688981	中芯国际	0.0000	5.71%	1.23%
688347	华虹宏力	0.0000	5.01%	4.17%
688521	芯原股份	0.0000	4.60%	8.07%
688256	寒武纪	0.0000	4.55%	5.89%
600010	包钢股份	0.0000	4.42%	1.62%
600259	中稀有色	0.0000	4.41%	-2.16%
002353	杰瑞股份	0.0000	4.35%	5.54%
603268	松发股份	0.0000	4.32%	4.94%
300751	迈为股份	0.0000	4.20%	-2.34%

华泰保兴吉年丰混合发起A(004374)基金档案

基金代码	004374	基金简称	华泰保兴吉年丰混合发起A	基金全称
发行日期	2017-02-27~2017-03-17	成立日期	2017-03-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	尚烁徽	基金托管人		基金公司	华泰保兴
最近资产	5.03亿	最近份额	3.0087亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴策略精选A	0.7482	0.73%
华泰保兴策略精选C	0.7375	0.72%
华泰保兴吉年盈混合A	0.5907	0.12%
华泰保兴吉年盈混合C	0.5748	0.12%
华泰保兴吉年丰A	3.1448	0.06%
华泰保兴吉年丰C	3.0798	0.06%
华泰保兴尊信定开	1.0810	0.04%
华泰保兴尊颐定开	1.1077	0.01%
华泰保兴久盈	1.0186	0.01%
华泰保兴尊诚定开	1.2177	-0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%