华泰保兴吉年丰混合发起A(华泰保兴吉年丰A)基金净值查询(004374)
今天最新净值
3.0596
-0.0117 -0.38%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.7877
0.0469 1.7112%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.1546
- 成立日期：2017-03-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.0087亿
- 最近资产：5.03亿
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：尚烁徽
近一月华泰保兴吉年丰混合发起A|华泰保兴吉年丰A基金净值查询
近一月,华泰保兴吉年丰混合发起A(004374)基金累计收益率-5.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004374 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.0736 |
3.1686 |
3.0596 |
3.1546 |
0.0140 |
0.46% |
| 2026-09-14 |
004374 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.0596 |
3.1546 |
3.0713 |
3.1663 |
-0.0117 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
004374 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.0713 |
3.1663 |
3.1331 |
3.2281 |
-0.0618 |
-2.01% |
| 2026-09-10 |
004374 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.1331 |
3.2281 |
3.1632 |
3.2582 |
-0.0301 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
004374 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.1632 |
3.2582 |
3.1801 |
3.2751 |
-0.0169 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
004374 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.1801 |
3.2751 |
3.1984 |
3.2934 |
-0.0183 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
004374 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.1984 |
3.2934 |
3.1172 |
3.2122 |
0.0812 |
2.60% |
| 2026-09-04 |
004374 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.1172 |
3.2122 |
3.1915 |
3.2865 |
-0.0743 |
-2.38% |
| 2026-09-03 |
004374 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.1915 |
3.2865 |
3.1709 |
3.2659 |
0.0206 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
004374 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.1709 |
3.2659 |
3.2247 |
3.3197 |
-0.0538 |
-1.67% |
|
|
| 2026-09-01 |
004374 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.2247 |
3.3197 |
3.2746 |
3.3696 |
-0.0499 |
-1.52% |
| 2026-08-31 |
004374 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.2746 |
3.3696 |
3.2435 |
3.3385 |
0.0311 |
0.96% |
| 2026-08-28 |
004374 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.2435 |
3.3385 |
3.2720 |
3.3670 |
-0.0285 |
-0.87% |
| 2026-08-27 |
004374 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.2720 |
3.3670 |
3.2065 |
3.3015 |
0.0655 |
2.04% |
| 2026-08-26 |
004374 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.2065 |
3.3015 |
3.1894 |
3.2844 |
0.0171 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
004374 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.1894 |
3.2844 |
3.1930 |
3.2880 |
-0.0036 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
004374 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.1930 |
3.2880 |
3.2459 |
3.3409 |
-0.0529 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
004374 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.2459 |
3.3409 |
3.2458 |
3.3408 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
004374 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.2458 |
3.3408 |
3.2509 |
3.3459 |
-0.0051 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
004374 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.2509 |
3.3459 |
3.3784 |
3.4734 |
-0.1275 |
-3.77% |
| 2026-08-18 |
004374 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.3784 |
3.4734 |
3.4021 |
3.4971 |
-0.0237 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
004374 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
3.4021 |
3.4971 |
3.2592 |
3.3542 |
0.1429 |
4.38% |
