华泰保兴吉年丰混合发起A(华泰保兴吉年丰A)基金净值查询(004374)

今天最新净值 3.0736 0.0140 0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.7877 0.0469 1.7112% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1686
成立日期：2017-03-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.0087亿
最近资产：5.03亿
基金公司：华泰保兴
基金经理：尚烁徽

近一季华泰保兴吉年丰混合发起A|华泰保兴吉年丰A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰保兴吉年丰混合发起A(004374)基金累计收益率-13.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.0736	3.1686	3.0596	3.1546	0.0140	0.46%
2026-09-14	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.0596	3.1546	3.0713	3.1663	-0.0117	-0.38%
2026-09-11	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.0713	3.1663	3.1331	3.2281	-0.0618	-2.01%
2026-09-10	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.1331	3.2281	3.1632	3.2582	-0.0301	-0.95%
2026-09-09	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.1632	3.2582	3.1801	3.2751	-0.0169	-0.53%
2026-09-08	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.1801	3.2751	3.1984	3.2934	-0.0183	-0.57%
2026-09-07	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.1984	3.2934	3.1172	3.2122	0.0812	2.60%
2026-09-04	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.1172	3.2122	3.1915	3.2865	-0.0743	-2.38%
2026-09-03	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.1915	3.2865	3.1709	3.2659	0.0206	0.65%
2026-09-02	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.1709	3.2659	3.2247	3.3197	-0.0538	-1.67%

2026-09-01	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.2247	3.3197	3.2746	3.3696	-0.0499	-1.52%
2026-08-31	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.2746	3.3696	3.2435	3.3385	0.0311	0.96%
2026-08-28	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.2435	3.3385	3.2720	3.3670	-0.0285	-0.87%
2026-08-27	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.2720	3.3670	3.2065	3.3015	0.0655	2.04%
2026-08-26	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.2065	3.3015	3.1894	3.2844	0.0171	0.54%
2026-08-25	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.1894	3.2844	3.1930	3.2880	-0.0036	-0.11%
2026-08-24	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.1930	3.2880	3.2459	3.3409	-0.0529	-1.63%
2026-08-21	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.2459	3.3409	3.2458	3.3408	0.0001	0.00%
2026-08-20	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.2458	3.3408	3.2509	3.3459	-0.0051	-0.16%
2026-08-19	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.2509	3.3459	3.3784	3.4734	-0.1275	-3.77%
2026-08-18	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.3784	3.4734	3.4021	3.4971	-0.0237	-0.70%
2026-08-17	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.4021	3.4971	3.2592	3.3542	0.1429	4.38%
2026-08-14	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.2592	3.3542	3.2550	3.3500	0.0042	0.13%
2026-08-13	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.2550	3.3500	3.2598	3.3548	-0.0048	-0.15%
2026-08-12	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.2598	3.3548	3.2144	3.3094	0.0454	1.41%

2026-08-11	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.2144	3.3094	3.2810	3.3760	-0.0666	-2.07%
2026-08-10	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.2810	3.3760	3.2902	3.3852	-0.0092	-0.28%
2026-08-07	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.2902	3.3852	3.1970	3.2920	0.0932	2.92%
2026-08-06	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.1970	3.2920	3.1635	3.2585	0.0335	1.06%
2026-08-05	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.1635	3.2585	3.0253	3.1203	0.1382	4.57%
2026-08-04	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.0253	3.1203	2.8782	2.9732	0.1471	5.11%
2026-08-03	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	2.8782	2.9732	3.0036	3.0986	-0.1254	-4.36%
2026-07-31	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.0036	3.0986	2.8848	2.9798	0.1188	4.12%
2026-07-30	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	2.8848	2.9798	3.1085	3.2035	-0.2237	-7.75%
2026-07-29	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.1085	3.2035	3.1265	3.2215	-0.0180	-0.58%
2026-07-28	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.1265	3.2215	3.3847	3.4797	-0.2582	-8.26%
2026-07-27	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.3847	3.4797	3.2896	3.3846	0.0951	2.89%
2026-07-24	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.2896	3.3846	3.3018	3.3968	-0.0122	-0.37%
2026-07-23	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.3018	3.3968	3.3700	3.4650	-0.0682	-2.07%
2026-07-22	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.3700	3.4650	3.4645	3.5595	-0.0945	-2.80%
2026-07-21	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.4645	3.5595	3.1549	3.2499	0.3096	9.81%
2026-07-20	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.1549	3.2499	3.2367	3.3317	-0.0818	-2.53%
2026-07-17	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.2367	3.3317	3.5236	3.6186	-0.2869	-8.86%
2026-07-16	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.5236	3.6186	3.6437	3.7387	-0.1201	-3.30%
2026-07-15	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.6437	3.7387	3.7053	3.8003	-0.0616	-1.66%
2026-07-14	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.7053	3.8003	3.5931	3.6881	0.1122	3.12%
2026-07-13	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.5931	3.6881	3.7154	3.8104	-0.1223	-3.29%
2026-07-10	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.7154	3.8104	3.8669	3.9619	-0.1515	-3.92%
2026-07-09	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.8669	3.9619	3.7115	3.8065	0.1554	4.19%
2026-07-08	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.7115	3.8065	3.7142	3.8092	-0.0027	-0.07%
2026-07-07	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.7142	3.8092	3.7132	3.8082	0.0010	0.03%
2026-07-06	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.7132	3.8082	3.6507	3.7457	0.0625	1.71%
2026-07-03	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.6507	3.7457	3.6456	3.7406	0.0051	0.14%
2026-07-02	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.6456	3.7406	3.8009	3.8959	-0.1553	-4.09%
2026-07-01	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.8009	3.8959	3.8386	3.9336	-0.0377	-0.98%
2026-06-30	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.8386	3.9336	3.7119	3.8069	0.1267	3.41%
2026-06-29	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.7119	3.8069	3.6922	3.7872	0.0197	0.53%
2026-06-26	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.6922	3.7872	3.7674	3.8624	-0.0752	-2.00%
2026-06-25	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.7674	3.8624	3.6937	3.7887	0.0737	2.00%
2026-06-24	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.6937	3.7887	3.6027	3.6977	0.0910	2.53%
2026-06-23	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.6027	3.6977	3.7532	3.8482	-0.1505	-4.18%
2026-06-22	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.7532	3.8482	3.7283	3.8233	0.0249	0.67%
2026-06-18	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.7283	3.8233	3.6612	3.7562	0.0671	1.83%
2026-06-17	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.6612	3.7562	3.6183	3.7133	0.0429	1.19%

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴吉年丰A	3.1430	2.26%
华泰保兴吉年丰C	3.0780	2.26%
华泰保兴多策略	1.3924	2.24%
华泰保兴科荣A	1.0416	0.44%
华泰保兴科荣C	1.0358	0.44%
华泰保兴成长优选A	2.0171	0.21%
华泰保兴成长优选C	1.9290	0.21%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
华泰保兴尊信定开	1.0806	0.03%
华泰保兴尊颐定开	1.1076	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%