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华泰保兴吉年盈混合C - 基金主页(代码:015000)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5741 -0.0065 -1.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6551 -0.0012 -0.1758% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5741
成立日期：2022-03-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.6346亿
最近资产：3.92亿
基金公司：华泰保兴
基金经理：刘斌尚烁徽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.39%	-4.06%	-3.02%	-3.27%	-10.66%	7.81%	-22.01%	-33.57%
同类排名	3984/4982	4968/5419	2532/5423	1766/5376	3696/4741	3944/4208	3506/3661	-

华泰保兴吉年盈混合C(015000)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.5748	0.12%
2026-09-16	0.5741	-1.13%
2026-09-15	0.5806	-1.48%
2026-09-14	0.5892	0.72%
2026-09-11	0.5850	-1.71%
2026-09-10	0.5952	-0.53%

华泰保兴吉年盈混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	8.30%	1.79%
600036	招商银行	0.0000	8.01%	1.47%
600887	伊利股份	0.0000	7.63%	0.82%
00688	中国海外发展	0.0000	7.42%	0.93%
300750	宁德时代	0.0000	6.96%	-1.24%
600309	万华化学	0.0000	6.96%	0.16%
603833	欧派家居	0.0000	6.32%	3.01%
600031	三一重工	0.0000	6.12%	2.57%
600150	中国船舶	0.0000	5.68%	1.45%
688212	澳华内镜	0.0000	4.42%	2.94%

华泰保兴吉年盈混合C(015000)基金档案

基金代码	015000	基金简称	华泰保兴吉年盈混合C	基金全称
发行日期	2022-02-23~2022-03-15	成立日期	2022-03-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘斌尚烁徽	基金托管人		基金公司	华泰保兴
最近资产	3.92亿	最近份额	5.6346亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴策略精选A	0.7482	0.73%
华泰保兴策略精选C	0.7375	0.72%
华泰保兴吉年盈混合A	0.5907	0.12%
华泰保兴吉年盈混合C	0.5748	0.12%
华泰保兴吉年丰A	3.1448	0.06%
华泰保兴吉年丰C	3.0798	0.06%
华泰保兴尊信定开	1.0810	0.04%
华泰保兴尊颐定开	1.1077	0.01%
华泰保兴久盈	1.0186	0.01%
华泰保兴尊诚定开	1.2177	-0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%