华泰保兴吉年盈混合C基金净值查询(015000)
今天最新净值
0.5892
0.0042 0.72%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.6551
-0.0012 -0.1758%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.5892
- 成立日期：2022-03-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.6346亿
- 最近资产：3.92亿
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：刘斌 尚烁徽
近一月,华泰保兴吉年盈混合C(015000)基金累计收益率-2.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015000 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5806 |
0.5806 |
0.5892 |
0.5892 |
-0.0086 |
-1.48% |
| 2026-09-14 |
015000 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5892 |
0.5892 |
0.5850 |
0.5850 |
0.0042 |
0.72% |
| 2026-09-11 |
015000 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5850 |
0.5850 |
0.5952 |
0.5952 |
-0.0102 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
015000 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5952 |
0.5952 |
0.5984 |
0.5984 |
-0.0032 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
015000 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5984 |
0.5984 |
0.5973 |
0.5973 |
0.0011 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
015000 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5973 |
0.5973 |
0.5961 |
0.5961 |
0.0012 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
015000 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5961 |
0.5961 |
0.6005 |
0.6005 |
-0.0044 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
015000 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6005 |
0.6005 |
0.5939 |
0.5939 |
0.0066 |
1.11% |
| 2026-09-03 |
015000 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5939 |
0.5939 |
0.5895 |
0.5895 |
0.0044 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
015000 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5895 |
0.5895 |
0.5957 |
0.5957 |
-0.0062 |
-1.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
015000 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5957 |
0.5957 |
0.5950 |
0.5950 |
0.0007 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
015000 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5950 |
0.5950 |
0.6024 |
0.6024 |
-0.0074 |
-1.24% |
| 2026-08-28 |
015000 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6024 |
0.6024 |
0.6006 |
0.6006 |
0.0018 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
015000 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6006 |
0.6006 |
0.5951 |
0.5951 |
0.0055 |
0.92% |
| 2026-08-26 |
015000 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5951 |
0.5951 |
0.5923 |
0.5923 |
0.0028 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
015000 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5923 |
0.5923 |
0.5911 |
0.5911 |
0.0012 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
015000 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5911 |
0.5911 |
0.5945 |
0.5945 |
-0.0034 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
015000 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5945 |
0.5945 |
0.5965 |
0.5965 |
-0.0020 |
-0.34% |
| 2026-08-20 |
015000 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5965 |
0.5965 |
0.5950 |
0.5950 |
0.0015 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
015000 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5950 |
0.5950 |
0.5934 |
0.5934 |
0.0016 |
0.27% |
| 2026-08-18 |
015000 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5934 |
0.5934 |
0.5915 |
0.5915 |
0.0019 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
015000 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5915 |
0.5915 |
0.5920 |
0.5920 |
-0.0005 |
-0.08% |
