| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -26.80% | -0.96% | - | -15.69% | -25.02% | -1.15% | -23.04% | 12.22% |
| 同类排名 | 644/657 | 196/665 | 70/661 | 530/659 | 633/648 | 615/623 | 593/602 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 0.7330 | 0.12% |
| 2026-09-14 | 0.7321 | 0.16% |
| 2026-09-11 | 0.7309 | -0.91% |
| 2026-09-10 | 0.7376 | -0.59% |
| 2026-09-09 | 0.7420 | 0.26% |
| 2026-09-08 | 0.7401 | -0.20% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 分红 | 每份派现金0.2400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 8.60% | 0.09% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 7.20% | -1.24% |
| 603091 | 众鑫股份 | 0.0000 | 6.67% | 1.24% |
| 300201 | 海伦哲 | 0.0000 | 6.43% | 0.00% |
| 002126 | 银轮股份 | 0.0000 | 6.08% | 2.84% |
| 605016 | 百龙创园 | 0.0000 | 6.00% | 4.64% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.0000 | 5.99% | 5.19% |
| 002120 | 韵达股份 | 0.0000 | 5.98% | 1.42% |
| 301345 | 涛涛车业 | 0.0000 | 5.64% | 1.85% |
