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华泰保兴研究智选C - 基金主页(代码:006386)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1370 -0.0037 -0.32% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3025 0.0080 0.6192% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5191
成立日期：2018-11-16
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5181亿
最近资产：0.62亿
基金公司：华泰保兴
基金经理：赵健

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.53%	-1.92%	-5.04%	-8.74%	-9.05%	17.40%	-4.96%	75.93%
同类排名	2000/2284	1145/2316	1536/2309	1406/2294	1867/2266	1663/2175	1847/2103	-

华泰保兴研究智选C(006386)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1369	-0.01%
2026-09-15	1.1370	-0.32%
2026-09-14	1.1407	0.46%
2026-09-11	1.1355	-0.73%
2026-09-10	1.1439	-1.10%
2026-09-09	1.1566	-0.22%

华泰保兴研究智选C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-01	2023-12-01	2023-12-04	分红	每份派现金0.3821元

华泰保兴研究智选C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605016	百龙创园	0.0000	7.92%	4.64%
688008	澜起科技	0.0000	6.20%	0.56%
301606	绿联科技	0.0000	5.44%	1.56%
000100	TCL科技	0.0000	4.95%	3.81%
603129	春风动力	0.0000	4.83%	1.35%
603296	华勤技术	0.0000	4.72%	7.17%
688347	华虹宏力	0.0000	4.53%	4.17%
688036	传音控股	0.0000	4.39%	4.63%
300308	中际旭创	0.0000	3.43%	0.60%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.36%	5.54%

华泰保兴研究智选C(006386)基金档案

基金代码	006386	基金简称	华泰保兴研究智选C	基金全称
发行日期	2018-10-17~2018-11-13	成立日期	2018-11-16	基金类型	混合型-灵活
基金经理	赵健	基金托管人		基金公司	华泰保兴
最近资产	0.62亿	最近份额	0.5181亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴策略精选A	0.7482	0.73%
华泰保兴策略精选C	0.7375	0.72%
华泰保兴吉年盈混合A	0.5907	0.12%
华泰保兴吉年盈混合C	0.5748	0.12%
华泰保兴吉年丰A	3.1448	0.06%
华泰保兴吉年丰C	3.0798	0.06%
华泰保兴尊信定开	1.0810	0.04%
华泰保兴尊颐定开	1.1077	0.01%
华泰保兴久盈	1.0186	0.01%
华泰保兴尊诚定开	1.2177	-0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.6570	2.92%
英大灵活配置A	1.0256	2.84%
英大灵活配置B	0.9553	2.83%
国泰金鹰	1.3064	2.38%