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华安沪港深外延增长灵活配置混合C - 基金主页(代码:014972)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.4380 -0.0330 -0.74% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 5.0216 0.0376 0.7542% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4380
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：10.7107亿
最近资产：4.34亿元
基金公司：
基金经理：胡宜斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.76%	-2.89%	-6.03%	-11.91%	-13.13%	56.82%	22.36%	43.87%
同类排名	2008/2284	1744/2316	1724/2309	1617/2294	1977/2266	849/2175	1033/2103	-

华安沪港深外延增长灵活配置混合C(014972)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	4.5250	1.96%
2026-09-15	4.4380	-0.74%
2026-09-14	4.4710	2.55%
2026-09-11	4.3600	-1.97%
2026-09-10	4.4460	-1.89%
2026-09-09	4.5300	-0.88%

华安沪港深外延增长灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000001	平安银行	0.0000	4.81%	4.11%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.96%	2.92%
02423	贝壳-W	0.0000	3.62%	1.99%
300502	新易盛	0.0000	3.40%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	3.39%	0.60%
601077	渝农商行	0.0000	3.38%	1.31%
002290	禾盛新材	0.0000	3.12%	5.05%
601336	新华保险	0.0000	2.96%	-0.27%
002244	滨江集团	0.0000	2.93%	1.96%
001979	招商蛇口	0.0000	2.89%	1.14%

华安沪港深外延增长灵活配置混合C(014972)基金档案

基金代码	014972	基金简称	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	胡宜斌	基金托管人		基金公司
最近资产	4.34亿元	最近份额	10.7107亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%