华安沪港深外延增长灵活配置混合C基金净值查询(014972)

今天最新净值 4.4380 -0.0330 -0.74% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 5.0216 0.0376 0.7542% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4380
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：10.7107亿
最近资产：4.34亿元
基金公司：
基金经理：胡宜斌

近一月华安沪港深外延增长灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安沪港深外延增长灵活配置混合C(014972)基金累计收益率-6.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.5250	4.5250	4.4380	4.4380	0.0870	1.96%
2026-09-15	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.4380	4.4380	4.4710	4.4710	-0.0330	-0.74%
2026-09-14	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.4710	4.4710	4.3600	4.3600	0.1110	2.55%
2026-09-11	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.3600	4.3600	4.4460	4.4460	-0.0860	-1.97%
2026-09-10	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.4460	4.4460	4.5300	4.5300	-0.0840	-1.89%
2026-09-09	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.5300	4.5300	4.5700	4.5700	-0.0400	-0.88%
2026-09-08	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.5700	4.5700	4.4720	4.4720	0.0980	2.19%
2026-09-07	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.4720	4.4720	4.4590	4.4590	0.0130	0.29%
2026-09-04	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.4590	4.4590	4.5640	4.5640	-0.1050	-2.35%
2026-09-03	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.5640	4.5640	4.5460	4.5460	0.0180	0.40%

2026-09-02	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.5460	4.5460	4.5650	4.5650	-0.0190	-0.42%
2026-09-01	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.5650	4.5650	4.5860	4.5860	-0.0210	-0.46%
2026-08-31	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.5860	4.5860	4.6150	4.6150	-0.0290	-0.63%
2026-08-28	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.6150	4.6150	4.6950	4.6950	-0.0800	-1.73%
2026-08-27	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.6950	4.6950	4.6450	4.6450	0.0500	1.08%
2026-08-26	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.6450	4.6450	4.6500	4.6500	-0.0050	-0.11%
2026-08-25	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.6500	4.6500	4.5950	4.5950	0.0550	1.20%
2026-08-24	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.5950	4.5950	4.7140	4.7140	-0.1190	-2.52%
2026-08-21	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.7140	4.7140	4.7760	4.7760	-0.0620	-1.32%
2026-08-20	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.7760	4.7760	4.6600	4.6600	0.1160	2.49%
2026-08-19	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.6600	4.6600	4.8060	4.8060	-0.1460	-3.04%
2026-08-18	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.8060	4.8060	4.7910	4.7910	0.0150	0.31%
2026-08-17	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.7910	4.7910	4.7230	4.7230	0.0680	1.44%

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