| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -31.76% | 4.70% | -8.70% | -20.29% | -35.44% | 8.53% | -20.36% | 68.85% |
| 同类排名 | 2071/2077 | 338/2107 | 1989/2099 | 1810/2084 | 2051/2060 | 1777/1979 | 1864/1914 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.0432 | 1.72% |
| 2026-09-17 | 1.0256 | 2.84% |
| 2026-09-16 | 0.9973 | 0.66% |
| 2026-09-15 | 0.9908 | -2.04% |
| 2026-09-14 | 1.0110 | 1.47% |
| 2026-09-11 | 0.9964 | -1.99% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2016-12-16 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 0.0000 | 7.67% | 0.41% |
| 002472 | 双环传动 | 0.0000 | 5.28% | -2.17% |
| 688787 | 海天瑞声 | 0.0000 | 5.07% | 6.16% |
| 688322 | 奥比中光-W | 0.0000 | 4.97% | -0.05% |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.0000 | 4.88% | 0.61% |
| 002050 | 三花智控 | 0.0000 | 4.64% | -1.00% |
| 300953 | 震裕科技 | 0.0000 | 4.34% | 1.25% |
| 688279 | 峰岹科技 | 0.0000 | 4.32% | 2.88% |
| 603286 | 日盈电子 | 0.0000 | 4.30% | 1.55% |
| 601689 | 拓普集团 | 0.0000 | 4.12% | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 英大上证科创板综合指数增强发起C | 1.0356 | 3.10% |
| 英大上证科创板综合指数增强发起A | 1.0386 | 3.09% |
| 英大碳中和混合A | 1.5745 | 2.62% |
| 英大碳中和混合C | 1.5514 | 2.62% |
| 英大领先回报A | 1.9117 | 2.28% |
| 英大睿盛A | 2.9651 | 1.85% |
| 英大睿盛C | 3.0223 | 1.85% |
| 英大策略优选A | 4.2669 | 1.83% |
| 英大策略优选C | 3.9837 | 1.83% |
| 英大灵活配置A | 1.0432 | 1.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
