| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
最新增长值 |
最新增长率 |
链接 |
| 混合型-灵活 |
000458 |
英大领先回报A |
赵强、秦岭 |
2026-09-16 |
1.8858 |
2.5458 |
0.0516 |
2.81% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000912 |
英大现金宝A |
张琳娜 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
袁忠伟 |
2026-09-16 |
0.9973 |
1.2473 |
0.0065 |
0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
袁忠伟 |
2026-09-16 |
0.9290 |
1.1790 |
0.0060 |
0.65% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001607 |
英大策略优选A |
袁忠伟 |
2026-09-16 |
4.2140 |
4.3940 |
0.1325 |
3.25% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001608 |
英大策略优选C |
袁忠伟 |
2026-09-16 |
3.9344 |
4.1144 |
0.1237 |
3.25% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
001678 |
英大国企改革A |
袁忠伟 |
2026-09-16 |
2.9045 |
3.5545 |
0.0873 |
3.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003446 |
英大睿鑫A |
袁忠伟 |
2026-09-16 |
1.7325 |
1.8325 |
0.0322 |
1.89% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003447 |
英大睿鑫C |
袁忠伟 |
2026-09-16 |
1.6792 |
1.7792 |
0.0312 |
1.89% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003713 |
英大睿盛A |
袁忠伟 |
2026-09-16 |
2.9347 |
3.1147 |
0.0851 |
2.99% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 混合型-灵活 |
003714 |
英大睿盛C |
袁忠伟 |
2026-09-16 |
2.9913 |
3.1713 |
0.0867 |
2.98% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
008242 |
英大通盈纯债债券A |
易祺坤 |
2026-09-16 |
1.0789 |
1.1509 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
易祺坤 |
2026-09-16 |
1.0638 |
1.1298 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
009298 |
英大安惠纯债A |
易祺坤,张大铮 |
2026-09-16 |
1.0845 |
1.1445 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
009299 |
英大安惠纯债C |
易祺坤,张大铮 |
2026-09-16 |
1.0633 |
1.1233 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
易祺坤,张大铮 |
2026-09-11 |
1.0229 |
1.2117 |
-0.0105 |
-1.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
010174 |
英大智享债券A |
易祺坤,张大铮 |
2026-09-16 |
1.2827 |
1.2827 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
010175 |
英大智享债券C |
易祺坤,张大铮 |
2026-09-16 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
易祺坤,张大铮 |
2026-09-16 |
1.0831 |
1.1548 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
易祺坤,张大铮 |
2026-09-16 |
1.0307 |
1.1407 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 债券型-中短债 |
015274 |
英大安益中短债A |
吕一楠 |
2026-09-16 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
015275 |
英大安益中短债C |
吕一楠 |
2026-09-16 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015620 |
英大安悦纯债债券A |
吕一楠 |
2026-09-16 |
1.0356 |
1.1742 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015621 |
英大安悦纯债债券C |
吕一楠 |
2026-09-16 |
1.0320 |
1.1210 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015724 |
英大碳中和混合A |
张媛 |
2026-09-16 |
1.5455 |
1.5455 |
0.0524 |
3.51% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015725 |
英大碳中和混合C |
张媛 |
2026-09-16 |
1.5229 |
1.5229 |
0.0517 |
3.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
吕一楠 |
2026-09-16 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
016296 |
英大通佑一年定开债 |
易祺坤,吕一楠 |
2026-09-11 |
1.0603 |
1.1103 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
016666 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
申恒亮 |
2026-09-14 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0017 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
017394 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
申恒亮 |
2026-07-30 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0133 |
-1.23% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| FOF-均衡型 |
017396 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
申恒亮 |
2026-07-30 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0058 |
-0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
017440 |
英大安旸纯债债券A |
吕一楠 |
2026-09-16 |
1.0735 |
1.0955 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
017441 |
英大安旸纯债债券C |
吕一楠 |
2026-09-16 |
1.0609 |
1.0829 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
024540 |
英大安瑞6个月定开债券A |
韩坪 |
2026-09-11 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
韩坪 |
2026-09-11 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026163 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
张媛 |
2026-09-16 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0314 |
3.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
张媛 |
2026-09-16 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0312 |
3.21% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
650001 |
英大纯债债券A |
张琳娜 |
2026-09-16 |
1.1830 |
1.6490 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
650002 |
英大纯债债券C |
张琳娜 |
2026-09-16 |
1.1669 |
1.5699 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
