英大灵活配置混合型发起式A(英大灵活配置A)基金净值查询(001270)
今天最新净值
1.0110
0.0146 1.47%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3084
0.0118 0.9075%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2610
- 成立日期：2015-05-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4491亿
- 最近资产：0.52亿
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：刘宇斌
近一月英大灵活配置混合型发起式A|英大灵活配置A基金净值查询
近一月,英大灵活配置混合型发起式A(001270)基金累计收益率-9.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9908 |
1.2408 |
1.0110 |
1.2610 |
-0.0202 |
-2.04% |
| 2026-09-14 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0110 |
1.2610 |
0.9964 |
1.2464 |
0.0146 |
1.47% |
| 2026-09-11 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9964 |
1.2464 |
1.0162 |
1.2662 |
-0.0198 |
-1.99% |
| 2026-09-10 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0162 |
1.2662 |
1.0404 |
1.2904 |
-0.0242 |
-2.38% |
| 2026-09-09 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0404 |
1.2904 |
1.0536 |
1.3036 |
-0.0132 |
-1.27% |
| 2026-09-08 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0536 |
1.3036 |
1.0654 |
1.3154 |
-0.0118 |
-1.11% |
| 2026-09-07 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0654 |
1.3154 |
1.0193 |
1.2693 |
0.0461 |
4.52% |
| 2026-09-04 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0193 |
1.2693 |
1.0517 |
1.3017 |
-0.0324 |
-3.18% |
| 2026-09-03 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0517 |
1.3017 |
1.0376 |
1.2876 |
0.0141 |
1.36% |
| 2026-09-02 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0376 |
1.2876 |
1.0492 |
1.2992 |
-0.0116 |
-1.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0492 |
1.2992 |
1.0664 |
1.3164 |
-0.0172 |
-1.61% |
| 2026-08-31 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0664 |
1.3164 |
1.0478 |
1.2978 |
0.0186 |
1.78% |
| 2026-08-28 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0478 |
1.2978 |
1.0671 |
1.3171 |
-0.0193 |
-1.84% |
| 2026-08-27 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0671 |
1.3171 |
1.0425 |
1.2925 |
0.0246 |
2.36% |
| 2026-08-26 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0425 |
1.2925 |
1.0459 |
1.2959 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2026-08-25 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0459 |
1.2959 |
1.0322 |
1.2822 |
0.0137 |
1.33% |
| 2026-08-24 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0322 |
1.2822 |
1.0468 |
1.2968 |
-0.0146 |
-1.39% |
| 2026-08-21 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0468 |
1.2968 |
1.0314 |
1.2814 |
0.0154 |
1.49% |
| 2026-08-20 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0314 |
1.2814 |
1.0317 |
1.2817 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0317 |
1.2817 |
1.1426 |
1.3926 |
-0.1109 |
-10.75% |
| 2026-08-18 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1426 |
1.3926 |
1.1331 |
1.3831 |
0.0095 |
0.84% |
| 2026-08-17 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1331 |
1.3831 |
1.1002 |
1.3502 |
0.0329 |
2.99% |
