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英大灵活配置混合型发起式A(英大灵活配置A)(001270)基金分红送配

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今天最新净值 1.0256 0.0283 2.84%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2756
成立日期：2015-05-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4491亿
最近资产：0.52亿
基金公司：英大基金
基金经理：刘宇斌

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2019-11-27	2019-11-27	2019-11-28	每份派现金0.0500元
2019-08-27	2019-08-27	2019-08-28	每份派现金0.0500元
2019-06-18	2019-06-18	2019-06-19	每份派现金0.0500元
2019-04-23	2019-04-23	2019-04-24	每份派现金0.0500元
2016-12-16	2016-12-16	2016-12-19	每份派现金0.0500元

基金动态

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0356	3.10%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0386	3.09%
英大碳中和混合A	1.5745	2.62%
英大碳中和混合C	1.5514	2.62%
英大领先回报A	1.9117	2.28%
英大睿盛A	2.9651	1.85%
英大睿盛C	3.0223	1.85%
英大策略优选A	4.2669	1.83%