英大睿盛A基金净值查询(003713)
今天最新净值
2.8314
-0.0189 -0.66%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.6243
0.0275 1.0594%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0114
- 成立日期：2016-11-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3092亿
- 最近资产：0.58亿
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：张媛
近一月,英大睿盛A(003713)基金累计收益率-5.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003713 |
英大睿盛A |
2.8496 |
3.0296 |
2.8314 |
3.0114 |
0.0182 |
0.64% |
| 2026-09-14 |
003713 |
英大睿盛A |
2.8314 |
3.0114 |
2.8503 |
3.0303 |
-0.0189 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
003713 |
英大睿盛A |
2.8503 |
3.0303 |
2.8633 |
3.0433 |
-0.0130 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
003713 |
英大睿盛A |
2.8633 |
3.0433 |
2.8788 |
3.0588 |
-0.0155 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
003713 |
英大睿盛A |
2.8788 |
3.0588 |
2.8706 |
3.0506 |
0.0082 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
003713 |
英大睿盛A |
2.8706 |
3.0506 |
2.8816 |
3.0616 |
-0.0110 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
003713 |
英大睿盛A |
2.8816 |
3.0616 |
2.7561 |
2.9361 |
0.1255 |
4.55% |
| 2026-09-04 |
003713 |
英大睿盛A |
2.7561 |
2.9361 |
2.8361 |
3.0161 |
-0.0800 |
-2.90% |
| 2026-09-03 |
003713 |
英大睿盛A |
2.8361 |
3.0161 |
2.8262 |
3.0062 |
0.0099 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
003713 |
英大睿盛A |
2.8262 |
3.0062 |
2.8509 |
3.0309 |
-0.0247 |
-0.87% |
|
|
| 2026-09-01 |
003713 |
英大睿盛A |
2.8509 |
3.0309 |
2.9675 |
3.1475 |
-0.1166 |
-4.09% |
| 2026-08-31 |
003713 |
英大睿盛A |
2.9675 |
3.1475 |
2.9269 |
3.1069 |
0.0406 |
1.39% |
| 2026-08-28 |
003713 |
英大睿盛A |
2.9269 |
3.1069 |
2.9772 |
3.1572 |
-0.0503 |
-1.72% |
| 2026-08-27 |
003713 |
英大睿盛A |
2.9772 |
3.1572 |
2.8329 |
3.0129 |
0.1443 |
5.09% |
| 2026-08-26 |
003713 |
英大睿盛A |
2.8329 |
3.0129 |
2.8259 |
3.0059 |
0.0070 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
003713 |
英大睿盛A |
2.8259 |
3.0059 |
2.8319 |
3.0119 |
-0.0060 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
003713 |
英大睿盛A |
2.8319 |
3.0119 |
2.9034 |
3.0834 |
-0.0715 |
-2.46% |
| 2026-08-21 |
003713 |
英大睿盛A |
2.9034 |
3.0834 |
2.8648 |
3.0448 |
0.0386 |
1.35% |
| 2026-08-20 |
003713 |
英大睿盛A |
2.8648 |
3.0448 |
2.8518 |
3.0318 |
0.0130 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
003713 |
英大睿盛A |
2.8518 |
3.0318 |
3.0983 |
3.2783 |
-0.2465 |
-8.64% |
| 2026-08-18 |
003713 |
英大睿盛A |
3.0983 |
3.2783 |
3.1242 |
3.3042 |
-0.0259 |
-0.83% |
| 2026-08-17 |
003713 |
英大睿盛A |
3.1242 |
3.3042 |
3.0123 |
3.1923 |
0.1119 |
3.71% |
