英大灵活配置混合型发起式A(英大灵活配置A)基金净值查询(001270)
今天最新净值
0.9973
0.0065 0.66%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3084
0.0118 0.9075%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2473
- 成立日期：2015-05-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4491亿
- 最近资产：0.52亿
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：刘宇斌
近一年英大灵活配置混合型发起式A|英大灵活配置A基金净值查询
近一年,英大灵活配置混合型发起式A(001270)基金累计收益率-36.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0256 |
1.2756 |
0.9973 |
1.2473 |
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2.84% |
| 2026-09-16 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9973 |
1.2473 |
0.9908 |
1.2408 |
0.0065 |
0.66% |
| 2026-09-15 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9908 |
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-2.04% |
| 2026-09-14 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0110 |
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1.47% |
| 2026-09-11 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9964 |
1.2464 |
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1.2662 |
-0.0198 |
-1.99% |
| 2026-09-10 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0162 |
1.2662 |
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1.2904 |
-0.0242 |
-2.38% |
| 2026-09-09 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0404 |
1.2904 |
1.0536 |
1.3036 |
-0.0132 |
-1.27% |
| 2026-09-08 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0536 |
1.3036 |
1.0654 |
1.3154 |
-0.0118 |
-1.11% |
| 2026-09-07 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0654 |
1.3154 |
1.0193 |
1.2693 |
0.0461 |
4.52% |
| 2026-09-04 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0193 |
1.2693 |
1.0517 |
1.3017 |
-0.0324 |
-3.18% |
|
|
| 2026-09-03 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0517 |
1.3017 |
1.0376 |
1.2876 |
0.0141 |
1.36% |
| 2026-09-02 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0376 |
1.2876 |
1.0492 |
1.2992 |
-0.0116 |
-1.11% |
| 2026-09-01 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0492 |
1.2992 |
1.0664 |
1.3164 |
-0.0172 |
-1.61% |
| 2026-08-31 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0664 |
1.3164 |
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0.0186 |
1.78% |
| 2026-08-28 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0478 |
1.2978 |
1.0671 |
1.3171 |
-0.0193 |
-1.84% |
| 2026-08-27 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0671 |
1.3171 |
1.0425 |
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2.36% |
| 2026-08-26 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0425 |
1.2925 |
1.0459 |
1.2959 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2026-08-25 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0459 |
1.2959 |
1.0322 |
1.2822 |
0.0137 |
1.33% |
| 2026-08-24 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0322 |
1.2822 |
1.0468 |
1.2968 |
-0.0146 |
-1.39% |
| 2026-08-21 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0468 |
1.2968 |
1.0314 |
1.2814 |
0.0154 |
1.49% |
| 2026-08-20 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0314 |
1.2814 |
1.0317 |
1.2817 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0317 |
1.2817 |
1.1426 |
1.3926 |
-0.1109 |
-10.75% |
| 2026-08-18 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1426 |
1.3926 |
1.1331 |
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0.0095 |
0.84% |
| 2026-08-17 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1331 |
1.3831 |
1.1002 |
1.3502 |
0.0329 |
2.99% |
| 2026-08-14 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1002 |
1.3502 |
1.1096 |
1.3596 |
-0.0094 |
-0.85% |
|
|
| 2026-08-13 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1096 |
1.3596 |
1.1162 |
1.3662 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2026-08-12 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1162 |
1.3662 |
1.1167 |
1.3667 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1167 |
1.3667 |
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1.3237 |
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4.00% |
| 2026-08-10 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0737 |
1.3237 |
1.0917 |
1.3417 |
-0.0180 |
-1.68% |
| 2026-08-07 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0917 |
1.3417 |
1.0797 |
1.3297 |
0.0120 |
1.11% |
| 2026-08-06 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0797 |
1.3297 |
1.0850 |
1.3350 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2026-08-05 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0850 |
1.3350 |
1.0516 |
1.3016 |
0.0334 |
3.18% |
| 2026-08-04 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0516 |
1.3016 |
1.0313 |
1.2813 |
0.0203 |
1.97% |
| 2026-08-03 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0313 |
1.2813 |
1.0134 |
1.2634 |
0.0179 |
1.77% |
| 2026-07-31 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0134 |
1.2634 |
0.9571 |
1.2071 |
0.0563 |
5.88% |
| 2026-07-30 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9571 |
1.2071 |
0.9838 |
1.2338 |
-0.0267 |
-2.71% |
| 2026-07-29 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9838 |
1.2338 |
0.9851 |
1.2351 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-07-28 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9851 |
1.2351 |
1.0022 |
1.2522 |
-0.0171 |
-1.71% |
| 2026-07-27 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0022 |
1.2522 |
0.9829 |
1.2329 |
0.0193 |
1.96% |
| 2026-07-24 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9829 |
1.2329 |
1.0120 |
1.2620 |
-0.0291 |
-2.88% |
| 2026-07-23 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0120 |
1.2620 |
1.0184 |
1.2684 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2026-07-22 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0184 |
1.2684 |
1.0331 |
1.2831 |
-0.0147 |
-1.42% |
| 2026-07-21 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0331 |
1.2831 |
1.0142 |
1.2642 |
0.0189 |
1.86% |
| 2026-07-20 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0142 |
1.2642 |
1.0605 |
1.3105 |
-0.0463 |
-4.57% |
| 2026-07-17 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0605 |
1.3105 |
1.1442 |
1.3942 |
-0.0837 |
-7.32% |
| 2026-07-16 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1442 |
1.3942 |
1.1583 |
1.4083 |
-0.0141 |
-1.22% |
| 2026-07-15 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1583 |
1.4083 |
1.1624 |
1.4124 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-07-14 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1624 |
1.4124 |
1.1604 |
1.4104 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-07-13 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1604 |
1.4104 |
1.2259 |
1.4759 |
-0.0655 |
-5.64% |
| 2026-07-10 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2259 |
1.4759 |
1.2106 |
1.4606 |
0.0153 |
1.26% |
| 2026-07-09 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2106 |
1.4606 |
1.1935 |
1.4435 |
0.0171 |
1.43% |
| 2026-07-08 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1935 |
1.4435 |
1.2614 |
1.5114 |
-0.0679 |
-5.69% |
| 2026-07-07 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2614 |
1.5114 |
1.2942 |
1.5442 |
-0.0328 |
-2.60% |
| 2026-07-06 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2942 |
1.5442 |
1.3384 |
1.5884 |
-0.0442 |
-3.42% |
| 2026-07-03 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3384 |
1.5884 |
1.2532 |
1.5032 |
0.0852 |
6.80% |
| 2026-07-02 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2532 |
1.5032 |
1.2399 |
1.4899 |
0.0133 |
1.07% |
| 2026-07-01 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2399 |
1.4899 |
1.2053 |
1.4553 |
0.0346 |
2.87% |
| 2026-06-30 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2053 |
1.4553 |
1.1360 |
1.3860 |
0.0693 |
6.10% |
| 2026-06-29 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1360 |
1.3860 |
1.1447 |
1.3947 |
-0.0087 |
-0.76% |
| 2026-06-26 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1447 |
1.3947 |
1.2031 |
1.4531 |
-0.0584 |
-5.10% |
| 2026-06-25 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2031 |
1.4531 |
1.2287 |
1.4787 |
-0.0256 |
-2.13% |
| 2026-06-24 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2287 |
1.4787 |
1.2277 |
1.4777 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-06-23 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2277 |
1.4777 |
1.2621 |
1.5121 |
-0.0344 |
-2.73% |
| 2026-06-22 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2621 |
1.5121 |
1.3087 |
1.5587 |
-0.0466 |
-3.69% |
| 2026-06-18 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3087 |
1.5587 |
1.2902 |
1.5402 |
0.0185 |
1.43% |
| 2026-06-17 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2902 |
1.5402 |
1.2964 |
1.5464 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2026-06-16 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2964 |
1.5464 |
1.2959 |
1.5459 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2959 |
1.5459 |
1.2754 |
1.5254 |
0.0205 |
1.61% |
| 2026-06-12 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2754 |
1.5254 |
1.2858 |
1.5358 |
-0.0104 |
-0.81% |
| 2026-06-11 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2858 |
1.5358 |
1.3194 |
1.5694 |
-0.0336 |
-2.61% |
| 2026-06-10 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3194 |
1.5694 |
1.3873 |
1.6373 |
-0.0679 |
-5.15% |
| 2026-06-09 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3873 |
1.6373 |
1.3914 |
1.6414 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2026-06-08 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3914 |
1.6414 |
1.3815 |
1.6315 |
0.0099 |
0.72% |
| 2026-06-05 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3815 |
1.6315 |
1.3512 |
1.6012 |
0.0303 |
2.24% |
| 2026-06-04 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3512 |
1.6012 |
1.3213 |
1.5713 |
0.0299 |
2.26% |
| 2026-06-03 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3213 |
1.5713 |
1.3080 |
1.5580 |
0.0133 |
1.02% |
| 2026-06-02 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3080 |
1.5580 |
1.3031 |
1.5531 |
0.0049 |
0.38% |
| 2026-06-01 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3031 |
1.5531 |
1.3187 |
1.5687 |
-0.0156 |
-1.18% |
| 2026-05-29 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3187 |
1.5687 |
1.3835 |
1.6335 |
-0.0648 |
-4.91% |
| 2026-05-28 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3835 |
1.6335 |
1.4138 |
1.6638 |
-0.0303 |
-2.19% |
| 2026-05-27 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4138 |
1.6638 |
1.4723 |
1.7223 |
-0.0585 |
-4.14% |
| 2026-05-26 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4723 |
1.7223 |
1.4835 |
1.7335 |
-0.0112 |
-0.75% |
| 2026-05-25 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4835 |
1.7335 |
1.4883 |
1.7383 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2026-05-22 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4883 |
1.7383 |
1.4737 |
1.7237 |
0.0146 |
0.99% |
| 2026-05-21 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4737 |
1.7237 |
1.4348 |
1.6848 |
0.0389 |
2.71% |
| 2026-05-20 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4348 |
1.6848 |
1.4475 |
1.6975 |
-0.0127 |
-0.88% |
| 2026-05-19 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4475 |
1.6975 |
1.4460 |
1.6960 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4460 |
1.6960 |
1.4270 |
1.6770 |
0.0190 |
1.33% |
| 2026-05-15 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4270 |
1.6770 |
1.3824 |
1.6324 |
0.0446 |
3.23% |
| 2026-05-14 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3824 |
1.6324 |
1.4085 |
1.6585 |
-0.0261 |
-1.85% |
| 2026-05-13 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4085 |
1.6585 |
1.4025 |
1.6525 |
0.0060 |
0.43% |
| 2026-05-12 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4025 |
1.6525 |
1.4130 |
1.6630 |
-0.0105 |
-0.74% |
| 2026-05-11 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4130 |
1.6630 |
1.4179 |
1.6679 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2026-05-08 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4179 |
1.6679 |
1.3754 |
1.6254 |
0.0425 |
3.09% |
| 2026-04-30 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2975 |
1.5475 |
1.2671 |
1.5171 |
0.0304 |
2.40% |
| 2026-04-29 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2671 |
1.5171 |
1.2570 |
1.5070 |
0.0101 |
0.80% |
| 2026-04-28 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2570 |
1.5070 |
1.2946 |
1.5446 |
-0.0376 |
-2.99% |
| 2026-04-27 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2946 |
1.5446 |
1.2852 |
1.5352 |
0.0094 |
0.73% |
| 2026-04-24 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2852 |
1.5352 |
1.3044 |
1.5544 |
-0.0192 |
-1.49% |
| 2026-04-23 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3044 |
1.5544 |
1.3433 |
1.5933 |
-0.0389 |
-2.98% |
| 2026-04-22 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3433 |
1.5933 |
1.3355 |
1.5855 |
0.0078 |
0.58% |
| 2026-04-21 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3355 |
1.5855 |
1.3300 |
1.5800 |
0.0055 |
0.41% |
| 2026-04-20 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3300 |
1.5800 |
1.3357 |
1.5857 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2026-04-17 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3357 |
1.5857 |
1.3319 |
1.5819 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-04-16 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3319 |
1.5819 |
1.3118 |
1.5618 |
0.0201 |
1.53% |
| 2026-04-15 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3118 |
1.5618 |
1.3155 |
1.5655 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-04-14 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3155 |
1.5655 |
1.2948 |
1.5448 |
0.0207 |
1.60% |
| 2026-04-13 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2948 |
1.5448 |
1.2982 |
1.5482 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-04-10 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2982 |
1.5482 |
1.2820 |
1.5320 |
0.0162 |
1.26% |
| 2026-04-09 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2820 |
1.5320 |
1.2922 |
1.5422 |
-0.0102 |
-0.79% |
| 2026-04-08 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2922 |
1.5422 |
1.2267 |
1.4767 |
0.0655 |
5.34% |
| 2026-04-07 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2267 |
1.4767 |
1.2271 |
1.4771 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-03 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2271 |
1.4771 |
1.2393 |
1.4893 |
-0.0122 |
-0.98% |
| 2026-04-02 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2393 |
1.4893 |
1.2657 |
1.5157 |
-0.0264 |
-2.09% |
| 2026-04-01 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2657 |
1.5157 |
1.2219 |
1.4719 |
0.0438 |
3.58% |
| 2026-03-31 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2219 |
1.4719 |
1.2400 |
1.4900 |
-0.0181 |
-1.46% |
| 2026-03-30 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2400 |
1.4900 |
1.2363 |
1.4863 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-03-27 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2363 |
1.4863 |
1.2329 |
1.4829 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-03-26 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2329 |
1.4829 |
1.2423 |
1.4923 |
-0.0094 |
-0.76% |
| 2026-03-25 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2423 |
1.4923 |
1.2099 |
1.4599 |
0.0324 |
2.68% |
| 2026-03-24 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2099 |
1.4599 |
1.2032 |
1.4532 |
0.0067 |
0.56% |
| 2026-03-23 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2032 |
1.4532 |
1.2455 |
1.4955 |
-0.0423 |
-3.40% |
| 2026-03-20 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2455 |
1.4955 |
1.2636 |
1.5136 |
-0.0181 |
-1.43% |
| 2026-03-19 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2636 |
1.5136 |
1.3065 |
1.5565 |
-0.0429 |
-3.28% |
| 2026-03-18 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3065 |
1.5565 |
1.2966 |
1.5466 |
0.0099 |
0.76% |
| 2026-03-17 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2966 |
1.5466 |
1.3276 |
1.5776 |
-0.0310 |
-2.34% |
| 2026-03-16 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3276 |
1.5776 |
1.3413 |
1.5913 |
-0.0137 |
-1.02% |
| 2026-03-13 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3413 |
1.5913 |
1.3711 |
1.6211 |
-0.0298 |
-2.22% |
| 2026-03-12 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3711 |
1.6211 |
1.3894 |
1.6394 |
-0.0183 |
-1.32% |
| 2026-03-11 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3894 |
1.6394 |
1.4012 |
1.6512 |
-0.0118 |
-0.84% |
| 2026-03-10 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4012 |
1.6512 |
1.3401 |
1.5901 |
0.0611 |
4.56% |
| 2026-03-09 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3401 |
1.5901 |
1.3629 |
1.6129 |
-0.0228 |
-1.67% |
| 2026-03-06 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3629 |
1.6129 |
1.3514 |
1.6014 |
0.0115 |
0.85% |
| 2026-03-05 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3514 |
1.6014 |
1.3331 |
1.5831 |
0.0183 |
1.37% |
| 2026-03-04 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3331 |
1.5831 |
1.3408 |
1.5908 |
-0.0077 |
-0.57% |
| 2026-03-03 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3408 |
1.5908 |
1.4027 |
1.6527 |
-0.0619 |
-4.41% |
| 2026-03-02 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4027 |
1.6527 |
1.4408 |
1.6908 |
-0.0381 |
-2.72% |
| 2026-02-27 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4408 |
1.6908 |
1.4577 |
1.7077 |
-0.0169 |
-1.17% |
| 2026-02-26 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4577 |
1.7077 |
1.4548 |
1.7048 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-02-25 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4548 |
1.7048 |
1.4521 |
1.7021 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-02-24 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4521 |
1.7021 |
1.4852 |
1.7352 |
-0.0331 |
-2.28% |
| 2026-02-13 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4852 |
1.7352 |
1.4855 |
1.7355 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-02-12 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4855 |
1.7355 |
1.4730 |
1.7230 |
0.0125 |
0.85% |
| 2026-02-11 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4730 |
1.7230 |
1.4973 |
1.7473 |
-0.0243 |
-1.65% |
| 2026-02-10 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4973 |
1.7473 |
1.4876 |
1.7376 |
0.0097 |
0.65% |
| 2026-02-09 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4876 |
1.7376 |
1.4847 |
1.7347 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-02-06 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4847 |
1.7347 |
1.4510 |
1.7010 |
0.0337 |
2.32% |
| 2026-02-05 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4510 |
1.7010 |
1.4822 |
1.7322 |
-0.0312 |
-2.10% |
| 2026-02-04 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4822 |
1.7322 |
1.4833 |
1.7333 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-02-03 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4833 |
1.7333 |
1.4509 |
1.7009 |
0.0324 |
2.23% |
| 2026-02-02 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4509 |
1.7009 |
1.4760 |
1.7260 |
-0.0251 |
-1.70% |
| 2026-01-30 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4760 |
1.7260 |
1.4583 |
1.7083 |
0.0177 |
1.21% |
| 2026-01-29 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4583 |
1.7083 |
1.4993 |
1.7493 |
-0.0410 |
-2.73% |
| 2026-01-28 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4993 |
1.7493 |
1.5281 |
1.7781 |
-0.0288 |
-1.92% |
| 2026-01-27 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5281 |
1.7781 |
1.5174 |
1.7674 |
0.0107 |
0.71% |
| 2026-01-26 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5174 |
1.7674 |
1.6044 |
1.8544 |
-0.0870 |
-5.73% |
| 2026-01-23 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.6044 |
1.8544 |
1.5884 |
1.8384 |
0.0160 |
1.01% |
| 2026-01-22 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5884 |
1.8384 |
1.6077 |
1.8577 |
-0.0193 |
-1.22% |
| 2026-01-21 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.6077 |
1.8577 |
1.5768 |
1.8268 |
0.0309 |
1.96% |
| 2026-01-20 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5768 |
1.8268 |
1.6069 |
1.8569 |
-0.0301 |
-1.87% |
| 2026-01-19 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.6069 |
1.8569 |
1.5775 |
1.8275 |
0.0294 |
1.86% |
| 2026-01-16 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5775 |
1.8275 |
1.5059 |
1.7559 |
0.0716 |
4.75% |
| 2026-01-15 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5059 |
1.7559 |
1.5210 |
1.7710 |
-0.0151 |
-0.99% |
| 2026-01-14 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5210 |
1.7710 |
1.5553 |
1.8053 |
-0.0343 |
-2.26% |
| 2026-01-13 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5553 |
1.8053 |
1.5722 |
1.8222 |
-0.0169 |
-1.07% |
| 2026-01-12 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5722 |
1.8222 |
1.5473 |
1.7973 |
0.0249 |
1.61% |
| 2026-01-09 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5473 |
1.7973 |
1.5209 |
1.7709 |
0.0264 |
1.74% |
| 2026-01-08 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5209 |
1.7709 |
1.5309 |
1.7809 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2026-01-07 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5309 |
1.7809 |
1.5518 |
1.8018 |
-0.0209 |
-1.37% |
| 2026-01-06 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5518 |
1.8018 |
1.5499 |
1.7999 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-01-05 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5499 |
1.7999 |
1.5288 |
1.7788 |
0.0211 |
1.38% |
| 2025-12-31 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5288 |
1.7788 |
1.5440 |
1.7940 |
-0.0152 |
-0.98% |
| 2025-12-30 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5440 |
1.7940 |
1.4595 |
1.7095 |
0.0845 |
5.79% |
| 2025-12-29 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4595 |
1.7095 |
1.4255 |
1.6755 |
0.0340 |
2.39% |
| 2025-12-26 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4255 |
1.6755 |
1.4282 |
1.6782 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-12-25 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4282 |
1.6782 |
1.3651 |
1.6151 |
0.0631 |
4.62% |
| 2025-12-24 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3651 |
1.6151 |
1.3502 |
1.6002 |
0.0149 |
1.10% |
| 2025-12-23 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3502 |
1.6002 |
1.3621 |
1.6121 |
-0.0119 |
-0.88% |
| 2025-12-22 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3621 |
1.6121 |
1.3326 |
1.5826 |
0.0295 |
2.21% |
| 2025-12-19 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3326 |
1.5826 |
1.3169 |
1.5669 |
0.0157 |
1.19% |
| 2025-12-18 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3169 |
1.5669 |
1.3385 |
1.5885 |
-0.0216 |
-1.61% |
| 2025-12-17 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3385 |
1.5885 |
1.3155 |
1.5655 |
0.0230 |
1.75% |
| 2025-12-16 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3155 |
1.5655 |
1.3447 |
1.5947 |
-0.0292 |
-2.17% |
| 2025-12-15 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3447 |
1.5947 |
1.3873 |
1.6373 |
-0.0426 |
-3.07% |
| 2025-12-12 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3873 |
1.6373 |
1.3791 |
1.6291 |
0.0082 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3791 |
1.6291 |
1.4133 |
1.6633 |
-0.0342 |
-2.42% |
| 2025-12-10 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4133 |
1.6633 |
1.4037 |
1.6537 |
0.0096 |
0.68% |
| 2025-12-09 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4037 |
1.6537 |
1.4168 |
1.6668 |
-0.0131 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4168 |
1.6668 |
1.3907 |
1.6407 |
0.0261 |
1.88% |
| 2025-12-05 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3907 |
1.6407 |
1.3553 |
1.6053 |
0.0354 |
2.61% |
| 2025-12-04 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3553 |
1.6053 |
1.3212 |
1.5712 |
0.0341 |
2.58% |
| 2025-12-03 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3212 |
1.5712 |
1.3347 |
1.5847 |
-0.0135 |
-1.01% |
| 2025-12-02 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3347 |
1.5847 |
1.3697 |
1.6197 |
-0.0350 |
-2.62% |
| 2025-12-01 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3697 |
1.6197 |
1.3375 |
1.5875 |
0.0322 |
2.41% |
| 2025-11-28 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3375 |
1.5875 |
1.3196 |
1.5696 |
0.0179 |
1.36% |
| 2025-11-27 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3196 |
1.5696 |
1.3159 |
1.5659 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-11-26 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3159 |
1.5659 |
1.2956 |
1.5456 |
0.0203 |
1.57% |
| 2025-11-25 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2956 |
1.5456 |
1.2876 |
1.5376 |
0.0080 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2876 |
1.5376 |
1.2804 |
1.5304 |
0.0072 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2804 |
1.5304 |
1.2704 |
1.5204 |
0.0100 |
0.79% |
| 2025-11-20 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2704 |
1.5204 |
1.2911 |
1.5411 |
-0.0207 |
-1.60% |
| 2025-11-19 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2911 |
1.5411 |
1.3017 |
1.5517 |
-0.0106 |
-0.81% |
| 2025-11-18 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3017 |
1.5517 |
1.3140 |
1.5640 |
-0.0123 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3140 |
1.5640 |
1.2961 |
1.5461 |
0.0179 |
1.38% |
| 2025-11-14 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2961 |
1.5461 |
1.3141 |
1.5641 |
-0.0180 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3141 |
1.5641 |
1.3087 |
1.5587 |
0.0054 |
0.41% |
| 2025-11-12 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3087 |
1.5587 |
1.3404 |
1.5904 |
-0.0317 |
-2.42% |
| 2025-11-11 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3404 |
1.5904 |
1.3386 |
1.5886 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-11-10 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3386 |
1.5886 |
1.3852 |
1.6352 |
-0.0466 |
-3.48% |
| 2025-11-07 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3852 |
1.6352 |
1.4279 |
1.6779 |
-0.0427 |
-3.08% |
| 2025-11-06 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4279 |
1.6779 |
1.3778 |
1.6278 |
0.0501 |
3.64% |
| 2025-11-05 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3778 |
1.6278 |
1.3844 |
1.6344 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2025-11-04 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3844 |
1.6344 |
1.4372 |
1.6872 |
-0.0528 |
-3.81% |
| 2025-11-03 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4372 |
1.6872 |
1.4547 |
1.7047 |
-0.0175 |
-1.20% |
| 2025-10-31 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4547 |
1.7047 |
1.4253 |
1.6753 |
0.0294 |
2.06% |
| 2025-10-30 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4253 |
1.6753 |
1.4745 |
1.7245 |
-0.0492 |
-3.45% |
| 2025-10-29 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4745 |
1.7245 |
1.4562 |
1.7062 |
0.0183 |
1.26% |
| 2025-10-28 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4562 |
1.7062 |
1.4567 |
1.7067 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4567 |
1.7067 |
1.4505 |
1.7005 |
0.0062 |
0.43% |
| 2025-10-24 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4505 |
1.7005 |
1.4095 |
1.6595 |
0.0410 |
2.91% |
| 2025-10-23 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4095 |
1.6595 |
1.4353 |
1.6853 |
-0.0258 |
-1.80% |
| 2025-10-22 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4353 |
1.6853 |
1.4354 |
1.6854 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4354 |
1.6854 |
1.4082 |
1.6582 |
0.0272 |
1.93% |
| 2025-10-20 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4082 |
1.6582 |
1.3804 |
1.6304 |
0.0278 |
2.01% |
| 2025-10-17 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3804 |
1.6304 |
1.4318 |
1.6818 |
-0.0514 |
-3.59% |
| 2025-10-16 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4318 |
1.6818 |
1.4620 |
1.7120 |
-0.0302 |
-2.11% |
| 2025-10-15 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4620 |
1.7120 |
1.3915 |
1.6415 |
0.0705 |
5.07% |
| 2025-10-14 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3915 |
1.6415 |
1.4694 |
1.7194 |
-0.0779 |
-5.30% |
| 2025-10-13 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4694 |
1.7194 |
1.5393 |
1.7893 |
-0.0699 |
-4.54% |
| 2025-10-10 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5393 |
1.7893 |
1.5859 |
1.8359 |
-0.0466 |
-2.94% |
| 2025-10-09 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5859 |
1.8359 |
1.6095 |
1.8595 |
-0.0236 |
-1.47% |
| 2025-09-30 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.6095 |
1.8595 |
1.6071 |
1.8571 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.6071 |
1.8571 |
1.5614 |
1.8114 |
0.0457 |
2.93% |
| 2025-09-26 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5614 |
1.8114 |
1.6111 |
1.8611 |
-0.0497 |
-3.08% |
| 2025-09-25 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.6111 |
1.8611 |
1.6182 |
1.8682 |
-0.0071 |
-0.44% |
| 2025-09-24 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.6182 |
1.8682 |
1.5829 |
1.8329 |
0.0353 |
2.23% |
| 2025-09-23 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5829 |
1.8329 |
1.5916 |
1.8416 |
-0.0087 |
-0.55% |
| 2025-09-22 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5916 |
1.8416 |
1.5770 |
1.8270 |
0.0146 |
0.93% |
| 2025-09-19 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5770 |
1.8270 |
1.6158 |
1.8658 |
-0.0388 |
-2.40% |
| 2025-09-18 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.6158 |
1.8658 |
1.6234 |
1.8734 |
-0.0076 |
-0.47% |
