英大安悦纯债债券A基金净值查询(015620)
今天最新净值
1.0352
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1738
- 成立日期：2022-06-06
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：54.5962亿
- 最近资产：21.79亿元
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：吕一楠
近一月,英大安悦纯债债券A(015620)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015620 |
英大安悦纯债债券A |
1.0355 |
1.1741 |
1.0352 |
1.1738 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
015620 |
英大安悦纯债债券A |
1.0352 |
1.1738 |
1.0351 |
1.1737 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
015620 |
英大安悦纯债债券A |
1.0351 |
1.1737 |
1.0353 |
1.1739 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
015620 |
英大安悦纯债债券A |
1.0353 |
1.1739 |
1.0354 |
1.1740 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
015620 |
英大安悦纯债债券A |
1.0354 |
1.1740 |
1.0354 |
1.1740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
015620 |
英大安悦纯债债券A |
1.0354 |
1.1740 |
1.0355 |
1.1741 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
015620 |
英大安悦纯债债券A |
1.0355 |
1.1741 |
1.0353 |
1.1739 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
015620 |
英大安悦纯债债券A |
1.0353 |
1.1739 |
1.0352 |
1.1738 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
015620 |
英大安悦纯债债券A |
1.0352 |
1.1738 |
1.0348 |
1.1734 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
015620 |
英大安悦纯债债券A |
1.0348 |
1.1734 |
1.0349 |
1.1735 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
015620 |
英大安悦纯债债券A |
1.0349 |
1.1735 |
1.0345 |
1.1731 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
015620 |
英大安悦纯债债券A |
1.0345 |
1.1731 |
1.0342 |
1.1728 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
015620 |
英大安悦纯债债券A |
1.0342 |
1.1728 |
1.0342 |
1.1728 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
015620 |
英大安悦纯债债券A |
1.0342 |
1.1728 |
1.0347 |
1.1733 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
015620 |
英大安悦纯债债券A |
1.0347 |
1.1733 |
1.0350 |
1.1736 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
015620 |
英大安悦纯债债券A |
1.0350 |
1.1736 |
1.0352 |
1.1738 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
015620 |
英大安悦纯债债券A |
1.0352 |
1.1738 |
1.0348 |
1.1734 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
015620 |
英大安悦纯债债券A |
1.0348 |
1.1734 |
1.0349 |
1.1735 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
015620 |
英大安悦纯债债券A |
1.0349 |
1.1735 |
1.0350 |
1.1736 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
015620 |
英大安悦纯债债券A |
1.0350 |
1.1736 |
1.0353 |
1.1739 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
015620 |
英大安悦纯债债券A |
1.0353 |
1.1739 |
1.0349 |
1.1735 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
015620 |
英大安悦纯债债券A |
1.0349 |
1.1735 |
1.0344 |
1.1730 |
0.0005 |
0.05% |
