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英大安悦纯债债券A - 基金主页(代码:015620)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0356 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1742
成立日期：2022-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：54.5962亿
最近资产：21.79亿元
基金公司：英大基金
基金经理：吕一楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.11%	0.02%	0.12%	0.50%	2.34%	4.37%	9.26%	16.41%
同类排名	1034/2488	1543/2520	1427/2515	1640/2504	1300/2453	1180/2168	709/1723	-

英大安悦纯债债券A(015620)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0357	0.01%
2026-09-16	1.0356	0.01%
2026-09-15	1.0355	0.03%
2026-09-14	1.0352	0.01%
2026-09-11	1.0351	-0.02%
2026-09-10	1.0353	-0.01%

英大安悦纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	分红	每份派现金0.0200元
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	分红	每份派现金0.0300元
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-16	分红	每份派现金0.0486元

英大安悦纯债债券A(015620)基金档案

基金代码	015620	基金简称	英大安悦纯债债券A	基金全称
发行日期	2022-05-27~2022-06-01	成立日期	2022-06-06	基金类型	债券型-长债
基金经理	吕一楠	基金托管人		基金公司	英大基金
最近资产	21.79亿元	最近份额	54.5962亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大灵活配置A	1.0256	2.76%
英大灵活配置B	0.9553	2.75%
英大睿鑫A	1.7428	0.59%
英大睿鑫C	1.6891	0.59%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0075	0.06%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0045	0.06%
英大安悦纯债债券A	1.0357	0.01%
英大安悦纯债债券C	1.0321	0.01%
英大通盈纯债债券A	1.0789	0.00%
英大通盈纯债债券C	1.0638	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%